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| 华建集团(600629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,136.91 | 375,417.09 | 221,269.20 | 121,811.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,295.78 | 16,754.49 | 15,417.36 | 4,883.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 577,432.69 | 392,171.58 | 236,686.56 | 126,694.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,186.00 | 169,959.55 | 111,134.63 | 69,414.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,478.27 | 155,319.23 | 116,611.49 | 77,106.26 | |
| 支付的各项税费 | 31,772.12 | 24,714.71 | 16,589.50 | 8,009.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,274.91 | 43,487.57 | 31,358.18 | 16,674.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 536,711.29 | 393,481.07 | 275,693.80 | 171,205.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,721.40 | -1,309.48 | -39,007.24 | -44,510.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,378.73 | 960.00 | 136.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238.91 | 47.18 | 35.13 | 9.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 379.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 650.73 | -- | -- | 662.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,647.75 | 1,007.18 | 171.13 | 671.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,345.14 | 4,415.99 | 3,471.51 | 3,098.17 | |
| 投资所支付的现金 | 28,802.60 | 25,906.57 | 14,466.57 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,451.91 | 9,414.41 | 9,414.41 | 10,640.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,646.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,599.65 | 39,736.96 | 27,352.49 | 17,384.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,951.90 | -38,729.79 | -27,181.35 | -16,712.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,140.00 | 27,140.00 | 27,140.00 | 27,140.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,102.45 | 61,150.66 | 47,800.00 | 26,470.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,242.45 | 88,290.65 | 74,940.00 | 53,610.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,462.28 | 28,017.03 | 22,247.70 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,713.10 | 2,684.07 | 2,123.75 | 785.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,290.74 | 1,165.73 | 1,165.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,272.87 | 30,701.09 | 24,371.45 | 20,785.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,969.57 | 57,589.56 | 50,568.55 | 32,824.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.47 | 165.57 | 28.84 | 32.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,788.54 | 17,715.86 | -15,591.20 | -28,365.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,570.64 | 114,570.64 | 114,570.64 | 114,570.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,359.18 | 132,286.50 | 98,979.43 | 86,204.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,419.01 | -- | 8,952.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,331.19 | -- | 3,063.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,861.95 | -- | 2,527.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 621.65 | -- | 263.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,850.35 | -- | 1,488.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -188.18 | -- | 8.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.28 | -- | 0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 713.18 | -- | 590.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,800.03 | -- | -62.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -686.64 | -- | -337.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -107.82 | -- | -40.87 | -- | |
| 存货的减少 | -29,817.95 | -- | -5,315.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,100.60 | -- | -34,067.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,600.01 | -- | -16,078.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,721.40 | -- | -39,007.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,359.18 | -- | 98,979.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,570.64 | -- | 114,570.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,788.54 | -- | -15,591.20 | -- | |
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