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| 华建集团(600629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,939.44 | 434,525.83 | 262,206.84 | 171,182.16 | |
| 收到的税费返还 | 72.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,222.43 | 43,291.33 | 18,461.68 | 19,965.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 792,234.80 | 477,817.16 | 280,668.51 | 191,147.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,659.65 | 235,454.19 | 150,369.22 | 129,860.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,527.73 | 253,550.78 | 189,380.05 | 126,590.11 | |
| 支付的各项税费 | 39,045.32 | 26,198.33 | 19,336.90 | 9,126.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,811.46 | 44,866.17 | 21,585.56 | 18,542.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 746,044.16 | 560,069.46 | 380,671.74 | 284,119.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,190.64 | -82,252.30 | -100,003.23 | -92,972.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,841.63 | 420.14 | 420.14 | 420.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,788.62 | 2,621.78 | 466.41 | 139.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.51 | 8.65 | 0.36 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,279.85 | 874.91 | 455.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,976.60 | 3,925.48 | 1,342.70 | 560.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,536.28 | 7,237.07 | 2,861.39 | 2,756.80 | |
| 投资所支付的现金 | 16,984.00 | 7,240.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,520.28 | 14,477.07 | 6,861.39 | 2,756.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,543.67 | -10,551.59 | -5,518.69 | -2,196.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,020.68 | 101,020.68 | 101,020.68 | 6,932.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,050.00 | 76,050.00 | 72,550.00 | 20,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,070.68 | 177,070.68 | 173,570.68 | 26,982.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,575.00 | 28,375.00 | 25,900.00 | 14,225.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,315.85 | 12,911.31 | 1,721.59 | 1,350.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,746.42 | 2,457.11 | 1,247.58 | 1,150.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,965.91 | 13,571.13 | 3,908.39 | 2,238.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,856.77 | 54,857.44 | 31,529.98 | 17,814.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,213.91 | 122,213.24 | 142,040.70 | 9,168.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.54 | 33.00 | 34.76 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,932.41 | 29,442.35 | 36,553.54 | -86,000.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,022.46 | 267,022.46 | 267,022.46 | 267,022.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,954.87 | 296,464.81 | 303,576.01 | 181,022.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,397.13 | -- | 15,798.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,120.77 | -- | 38.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,489.34 | -- | 3,614.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,546.70 | -- | 2,241.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,021.51 | -- | 1,292.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.79 | -- | -2.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.20 | -- | 4.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,922.72 | -- | 101.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,678.06 | -- | 2,120.39 | -- | |
| 投资损失 | -4,476.18 | -- | -2,085.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,177.05 | -- | -1,140.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 271.04 | -- | -240.52 | -- | |
| 存货的减少 | -43,891.49 | -- | -43,518.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,080.87 | -- | -1,974.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,014.16 | -- | -90,135.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,524.76 | -- | 1,531.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,190.64 | -- | -100,003.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 341,954.87 | -- | 303,576.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 267,022.46 | -- | 267,022.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,932.41 | -- | 36,553.54 | -- | |
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