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| 华建集团(600629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 880,810.89 | 537,485.51 | 334,242.97 | 177,592.84 | |
| 收到的税费返还 | 858.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,069.59 | 21,920.11 | 19,952.25 | 9,914.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 915,738.86 | 559,405.63 | 354,195.22 | 187,507.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,105.10 | 300,318.81 | 188,132.16 | 115,677.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 279,255.53 | 207,477.72 | 154,035.45 | 100,608.40 | |
| 支付的各项税费 | 38,722.05 | 24,951.84 | 17,375.06 | 6,062.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,038.00 | 49,513.27 | 27,637.12 | 15,162.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 794,120.68 | 582,261.65 | 387,179.78 | 237,511.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,618.18 | -22,856.02 | -32,984.57 | -50,003.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,050.27 | 6,166.72 | 4,886.71 | 565.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.66 | 15.62 | 0.94 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,488.20 | 11,488.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.39 | 23.42 | 19.16 | 9.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 269,657.53 | 17,693.97 | 4,906.80 | 575.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,545.89 | 2,967.90 | 1,609.60 | 423.32 | |
| 投资所支付的现金 | 271,010.00 | 21,010.00 | 3,010.00 | 10.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,913.36 | 7,993.36 | 7,993.36 | 3,856.71 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,709.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 291,469.25 | 31,971.26 | 16,322.76 | 4,290.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,811.72 | -14,277.29 | -11,415.96 | -3,714.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,101.00 | 6,016.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,101.00 | 6,016.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,510.67 | 59,634.56 | 58,000.14 | 33,826.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,611.67 | 65,650.56 | 62,900.14 | 38,726.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,810.00 | 42,440.00 | 38,940.00 | 25,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,137.19 | 12,724.92 | 4,911.77 | 862.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,795.77 | 1,261.19 | 1,242.13 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.84 | 0.66 | 0.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,063.03 | 55,165.58 | 43,852.43 | 26,702.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,451.35 | 10,484.97 | 19,047.71 | 12,024.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -438.75 | -28.21 | 18.71 | 35.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,916.35 | -26,676.55 | -25,334.10 | -41,659.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,374.43 | 142,394.43 | 142,394.43 | 137,240.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,290.78 | 115,717.88 | 117,060.33 | 95,581.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,755.24 | -- | 20,517.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,228.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,553.84 | -- | 3,166.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,456.48 | -- | 1,611.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,698.09 | -- | 1,190.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.54 | -- | 1.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.51 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,471.30 | -- | 100.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,595.95 | -- | 1,561.73 | -- | |
| 投资损失 | -7,650.77 | -- | -4,159.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,204.22 | -- | -723.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 231.50 | -- | -228.97 | -- | |
| 存货的减少 | -8,994.00 | -- | -2,575.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,942.71 | -- | -73,115.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 135,006.18 | -- | 13,113.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,833.89 | -- | 1,620.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 121,618.18 | -- | -32,984.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,290.78 | -- | 117,060.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,374.43 | -- | 142,394.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,916.35 | -- | -25,334.10 | -- | |
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