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| 外高桥(600648) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 317,502.84 | 544,393.91 | 462,381.57 | 348,080.23 | |
| 交易性金融资产 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8.00 | 8.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 41,678.90 | 19,134.14 | 19,920.47 | 18,411.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,774.18 | 57,197.49 | 47,802.29 | 33,507.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 858.42 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 63,839.81 | 17,423.77 | 15,531.59 | 18,266.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,139,971.06 | 1,092,744.73 | 1,050,130.72 | 973,410.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,600.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,624,233.30 | 1,730,902.12 | 1,595,766.73 | 1,391,677.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 79,204.05 | 66,447.58 | 102,763.30 | 105,610.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57,641.17 | 58,158.16 | 42,605.35 | 42,351.94 | |
| 投资性房地产 | 999,613.95 | 934,451.20 | 868,645.95 | 839,436.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,777.62 | 6,301.69 | 4,203.34 | 3,987.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 103,919.13 | 93,156.17 | 153,652.72 | 168,443.01 | |
| 固定资产清理 | -- | 5.21 | 5.72 | 12.52 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,873.26 | 7,960.50 | 9,076.43 | 8,071.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,974.49 | 7,446.17 | 8,054.87 | 8,615.36 | |
| 递延所得税资产 | 13,761.31 | 3,183.10 | 3,183.10 | 3,937.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,273,764.98 | 1,177,109.78 | 1,192,190.76 | 1,180,465.35 | |
| 资产总计 | 2,897,998.28 | 2,908,011.90 | 2,787,957.49 | 2,572,142.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,065,726.71 | 1,168,389.17 | 1,159,118.78 | 944,253.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,866.70 | 5,524.59 | 173.13 | 2,308.98 | |
| 应付账款 | 156,949.14 | 126,021.15 | 142,362.75 | 100,960.07 | |
| 预收款项 | 225,997.01 | 163,881.29 | 60,108.50 | 48,682.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,354.18 | 8,083.73 | 6,346.24 | 4,355.37 | |
| 应交税费 | 33,587.29 | 12,927.25 | 21,251.16 | 32,798.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,502.14 | 2,956.27 | 3,667.64 | 5,097.74 | |
| 应付股利 | 573.47 | 573.47 | 5,483.12 | 513.45 | |
| 其他应付款 | 110,320.43 | 130,830.88 | 117,505.49 | 96,553.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,070.00 | 7,340.00 | 10,190.00 | 74,831.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,674,947.07 | 1,626,527.80 | 1,526,206.80 | 1,310,355.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 139,999.91 | 254,367.62 | 237,236.62 | 220,224.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 84,189.33 | 91,304.89 | 61,304.89 | 61,304.89 | |
| 专项应付款 | 3,401.67 | 3,423.08 | 3,421.72 | 3,399.94 | |
| 预计非流动负债 | 498.37 | 378.37 | 378.37 | 378.37 | |
| 递延所得税负债 | 15,678.96 | 12,485.61 | 21,564.54 | 22,267.96 | |
| 长期递延收益 | 17,139.02 | 5,313.15 | 5,315.98 | 5,318.81 | |
| 其他非流动负债 | 22,432.78 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 283,340.04 | 367,272.72 | 329,222.12 | 312,894.60 | |
| 负债合计 | 1,958,287.10 | 1,993,800.52 | 1,855,428.92 | 1,623,250.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,534.91 | 113,534.91 | 113,534.91 | 113,534.91 | |
| 资本公积 | 390,237.24 | 390,237.24 | 390,237.24 | 390,237.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 44,222.32 | 34,476.43 | 61,640.34 | 63,761.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 55,762.90 | 47,407.62 | 47,407.62 | 47,407.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 297,904.33 | 293,095.80 | 283,504.97 | 297,950.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 901,661.70 | 878,752.00 | 896,325.08 | 912,891.42 | |
| 少数股东权益 | 38,049.48 | 35,459.38 | 36,203.49 | 36,001.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 939,711.18 | 914,211.38 | 932,528.57 | 948,892.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,897,998.28 | 2,908,011.90 | 2,787,957.49 | 2,572,142.95 | |
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