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外高桥(600648) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 297,463.92 | 186,705.44 | 205,481.56 | 226,877.20 | |
交易性金融资产 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 51,619.78 | -- | 80,350.06 | 28,298.65 | |
应收票据 | -- | -- | 9.00 | -- | |
应收账款 | 51,619.78 | 53,160.82 | 80,341.06 | 28,298.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 51,393.13 | 44,899.73 | 41,848.64 | 39,999.12 | |
其他应收款(合计) | 45,522.34 | -- | 83,443.14 | 67,020.03 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | 858.42 | |
其他应收款 | 45,522.34 | 84,306.09 | 83,443.14 | 66,161.61 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,199,819.34 | 1,128,495.89 | 1,148,695.87 | 1,166,486.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19,096.45 | 23,200.00 | 28,700.00 | -- | |
流动资产合计 | 1,664,915.13 | 1,520,768.05 | 1,588,519.34 | 1,528,681.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 76,378.61 | 76,722.81 | 71,019.61 | 71,088.43 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 68,169.24 | 69,264.47 | 68,839.25 | 57,939.65 | |
投资性房地产 | 980,811.08 | 969,323.00 | 980,268.97 | 991,364.94 | |
在建工程(合计) | 36,680.40 | -- | 10,217.29 | 8,786.87 | |
在建工程 | 36,680.40 | 14,796.43 | 10,217.29 | 8,786.87 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 101,707.33 | -- | 104,079.48 | 104,364.79 | |
固定资产净额 | 101,707.33 | 102,951.14 | 104,079.48 | 104,359.49 | |
固定资产清理 | -- | -6.70 | -- | 5.30 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,824.68 | 8,722.41 | 8,727.98 | 8,791.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4,381.05 | 4,473.76 | 4,509.05 | 4,409.74 | |
递延所得税资产 | 18,802.48 | 14,017.76 | 13,761.31 | 13,761.31 | |
其他非流动资产 | 500.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,296,254.87 | 1,260,265.08 | 1,261,422.94 | 1,260,507.58 | |
资产总计 | 2,961,170.01 | 2,781,033.13 | 2,849,942.28 | 2,789,189.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 635,323.66 | 644,820.00 | 1,029,801.79 | 1,007,402.85 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 180,725.60 | -- | 121,079.83 | 118,259.15 | |
应付票据 | 1,636.39 | 2,769.90 | 2,175.29 | 5,082.46 | |
应付账款 | 179,089.22 | 132,469.34 | 118,904.54 | 113,176.69 | |
预收款项 | 57,702.19 | 73,334.34 | 158,713.98 | 236,245.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,863.62 | 11,889.60 | 9,383.85 | 6,915.29 | |
应交税费 | 74,570.14 | 55,386.43 | 40,821.84 | 24,334.76 | |
其他应付款(合计) | 140,307.21 | -- | 151,835.28 | 118,132.76 | |
应付利息 | 9,126.16 | 3,585.37 | 3,539.92 | 4,901.60 | |
应付股利 | 614.51 | 573.47 | 17,681.90 | 573.47 | |
其他应付款 | 130,566.55 | 122,617.36 | 130,613.46 | 112,657.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 116,583.28 | 6,100.00 | 943.00 | 49,570.00 | |
其他流动负债 | 179,783.01 | 100,000.00 | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,392,858.72 | 1,153,545.82 | 1,512,579.58 | 1,560,860.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 183,080.88 | 215,863.89 | 183,463.89 | 143,910.54 | |
应付债券 | 299,677.92 | 298,320.83 | 74,550.00 | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 73,265.88 | -- | 87,627.92 | 87,594.01 | |
长期应付款 | 71,919.05 | 84,189.33 | 84,189.33 | 84,189.33 | |
专项应付款 | 1,346.83 | 2,596.24 | 3,438.59 | 3,404.68 | |
预计非流动负债 | 1,778.37 | 378.37 | 378.37 | 498.37 | |
递延所得税负债 | 14,900.70 | 15,288.67 | 13,590.98 | 13,883.38 | |
长期递延收益 | 15,748.13 | 17,130.54 | 17,253.70 | 17,136.19 | |
其他非流动负债 | -- | 22,432.78 | 22,432.78 | 22,432.78 | |
非流动负债合计 | 588,451.88 | 656,200.66 | 399,297.64 | 285,455.28 | |
负债合计 | 1,981,310.60 | 1,809,746.48 | 1,911,877.22 | 1,846,315.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 113,534.91 | 113,534.91 | 113,534.91 | 113,534.91 | |
资本公积 | 376,027.57 | 376,026.95 | 376,026.95 | 390,237.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 42,396.11 | 42,403.51 | 38,143.27 | 38,109.69 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 60,539.23 | 56,433.36 | 56,433.36 | 55,762.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 349,180.96 | 343,342.91 | 317,724.80 | 300,932.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 941,678.78 | 931,741.64 | 901,863.29 | 898,577.42 | |
少数股东权益 | 38,180.63 | 39,545.00 | 36,201.77 | 44,296.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 979,859.41 | 971,286.64 | 938,065.06 | 942,873.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,961,170.01 | 2,781,033.13 | 2,849,942.28 | 2,789,189.27 |
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