上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 外高桥(600648) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,418,497 | 1,061,772,155 | 717,011,813 | 253,546,403 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,165,090 | 153,546,428 | 230,701,971 | 41,815,505 |
| 经营活动现金流入小计 | 346,982,299 | 1,269,652,414 | 958,132,099 | 303,980,562 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 485,173,722 | 1,409,198,972 | 906,990,506 | 419,213,980 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,470,320 | 86,053,649 | 61,174,906 | 35,813,303 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,577,007 | 28,623,600 | 16,507,455 | 8,874,269 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,237,012 | 137,320,084 | 219,718,556 | 53,541,369 |
| 经营活动现金流出小计 | 651,458,061 | 1,661,196,305 | 1,204,391,423 | 517,442,921 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -304,475,762 | -391,543,891 | -246,259,324 | -213,462,359 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 9,417,000 | 30,740,853 | 4,551,853 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 604,176 | 30,465,926 | 37,761,599 | 708,120 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 332,337 | 93,050 | 3,950 | 150 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 936,513 | 39,975,976 | 68,506,402 | 5,260,124 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,928,891 | 72,773,101 | 97,855,598 | 75,722,399 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 17,312,285 | 51,174,440 | 36,349,685 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,928,891 | -75,000,822 | 149,030,038 | 112,072,084 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,992,378 | 114,976,799 | -80,523,636 | -106,811,960 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 822,304,320 | 2,071,914,461 | 1,543,794,958 | 1,173,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 822,304,320 | 2,071,914,461 | 1,543,794,958 | 1,173,500,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 600,000,000 | 1,229,124,425 | 1,011,812,742 | 602,665,600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 663,507,127 | 1,427,464,540 | 1,157,281,151 | 695,126,522 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,797,193 | 644,449,921 | 386,513,807 | 478,373,478 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -575,472 | 250,666 | -646,061 | -373,036 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149,246,419 | 368,133,495 | 59,084,786 | 157,726,122 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 10,556,764 | 0 | -21,209,473 |
| 少数股东损益 | 0 | 3,269,802 | 0 | -258,071 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -14,875,112 | 0 | -4,893,743 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 33,701,567 | 0 | 30,706,649 |
| 无形资产摊销 | 0 | 9,849,012 | 0 | 8,891,873 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 278,045 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 75,937 | 0 | -118,257 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 5,114 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 110,334,855 | 0 | 47,615,881 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -58,107,084 | 0 | -10,774,375 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -532,655,507 | 0 | -288,581,136 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -325,685,843 | 0 | -12,398,176 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 371,986,603 | 0 | 37,278,424 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -304,475,762 | -391,543,891 | -246,259,324 | -213,462,359 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 538,925,484 | 0 | 328,518,111 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 170,791,989 | 0 | 170,791,989 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -149,246,419 | 368,133,495 | 59,084,786 | 157,726,122 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配