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| 外高桥(600648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,138,722.86 | 724,275.34 | 420,768.79 | 185,878.93 | |
| 收到的税费返还 | 36,538.29 | 28,845.13 | 18,361.30 | 8,501.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,399.68 | 260,658.25 | 114,069.94 | 119,528.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,323,591.15 | 1,146,475.77 | 562,819.73 | 262,640.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 670,242.62 | 492,218.86 | 319,425.95 | 131,461.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,593.22 | 52,947.72 | 33,702.54 | 18,679.76 | |
| 支付的各项税费 | 60,819.09 | 53,179.97 | 36,008.87 | 16,122.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,829.75 | 331,198.52 | 116,055.36 | 122,589.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 905,160.71 | 970,972.61 | 538,326.75 | 230,595.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 418,430.43 | 175,503.16 | 24,492.98 | 32,045.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45.86 | 39,798.45 | 20,091.47 | 19,757.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,593.22 | 1,308.73 | 574.35 | 90.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.30 | 66.69 | 1.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,043.13 | -- | 12,229.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,838.50 | 41,173.87 | 32,897.45 | 19,848.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,813.00 | 14,022.02 | 9,016.91 | 6,418.16 | |
| 投资所支付的现金 | 28,300.00 | 60,321.18 | 60,013.20 | 20,003.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,904.63 | -- | 9,138.56 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,017.63 | 74,343.20 | 78,168.67 | 26,421.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,179.12 | -33,169.34 | -45,271.22 | -6,572.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,262,232.38 | 928,355.17 | 882,885.91 | 361,026.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 301.70 | -- | 332.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,262,232.38 | 928,656.87 | 882,885.91 | 361,359.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,129,559.03 | 910,111.85 | 875,079.99 | 366,080.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,017.96 | 72,524.66 | 34,864.48 | 13,362.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,212.07 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,461.63 | 461.26 | -- | 349.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,228,038.62 | 983,097.77 | 909,944.46 | 379,792.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,193.75 | -54,440.89 | -27,058.55 | -18,433.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -494.89 | 112.66 | 391.69 | 289.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 415,950.17 | 88,005.60 | -47,445.10 | 7,327.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,130.81 | 166,130.81 | 166,130.81 | 166,130.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 582,080.98 | 254,136.41 | 118,685.71 | 173,458.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,944.17 | -- | 40,662.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 115.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,310.21 | -- | 33,011.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 919.85 | -- | 383.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,171.27 | -- | 1,046.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.03 | -- | 29.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 280.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -414.49 | -- | -2.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,944.36 | -- | 21,611.55 | -- | |
| 投资损失 | 3,194.82 | -- | -1,238.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34,232.38 | -- | 449.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.66 | -- | -9.64 | -- | |
| 存货的减少 | -341,430.41 | -- | 50,962.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 327,652.90 | -- | -14,228.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 266,698.88 | -- | -105,912.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 418,430.43 | -- | 24,492.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 582,080.98 | -- | 118,685.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166,130.81 | -- | 166,130.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 415,950.17 | -- | -47,445.10 | -- | |
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