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| 外高桥(600648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,766.97 | 479,596.07 | 304,096.38 | 135,284.22 | |
| 收到的税费返还 | 28,591.76 | 21,270.71 | 15,881.35 | 7,851.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,949.58 | 153,001.67 | 58,931.21 | 54,339.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 830,308.31 | 653,868.45 | 378,908.94 | 197,474.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 675,472.20 | 476,020.15 | 295,255.98 | 124,575.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,221.53 | 32,998.62 | 22,142.05 | 11,622.52 | |
| 支付的各项税费 | 50,810.44 | 35,966.96 | 26,004.38 | 13,943.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,232.19 | 84,422.90 | 41,592.80 | 53,543.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 805,736.37 | 629,408.62 | 384,995.20 | 203,685.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,571.94 | 24,459.82 | -6,086.26 | -6,210.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,800.56 | 14,098.22 | 991.93 | 585.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,690.54 | 3,760.91 | 683.30 | 802.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 353.43 | 35.87 | 45.60 | 22.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42.71 | -3,936.08 | -105.34 | -105.34 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,887.25 | 13,958.91 | 1,615.49 | 1,305.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,015.13 | 3,815.43 | 2,874.90 | 1,032.93 | |
| 投资所支付的现金 | 6,126.16 | 33,000.02 | 59,986.16 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,141.30 | 36,815.45 | 62,861.07 | 1,032.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,745.95 | -22,856.53 | -61,245.57 | 272.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 269,696.74 | 269,696.74 | 269,696.74 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,007,640.14 | 1,026,181.52 | 631,203.59 | 291,795.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 408,538.99 | 215,517.60 | 197,209.34 | 157,662.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,685,875.87 | 1,511,395.85 | 1,098,109.68 | 449,457.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,269,484.36 | 1,299,614.09 | 888,757.63 | 311,758.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,274.36 | 65,592.97 | 28,047.00 | 15,474.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,471.27 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 307,222.03 | 99,865.08 | 75,053.99 | 95,429.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,662,980.75 | 1,465,072.13 | 991,858.61 | 422,662.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,895.12 | 46,323.72 | 106,251.06 | 26,795.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 753.18 | 11.10 | -91.50 | -226.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,966.20 | 47,938.11 | 38,827.72 | 20,631.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,263.27 | 131,263.27 | 131,263.27 | 131,263.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,229.46 | 179,201.38 | 170,090.99 | 151,894.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,063.17 | -- | 15,153.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -302.03 | -- | -129.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,167.33 | -- | 21,458.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 390.68 | -- | 141.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,699.24 | -- | 1,411.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 212.53 | -- | -4.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.12 | -- | 0.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,344.50 | -- | 17,424.11 | -- | |
| 投资损失 | -22,052.30 | -- | -3,682.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,690.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -138,674.05 | -- | -101,129.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,108.43 | -- | -10,886.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,371.49 | -- | 54,156.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,571.94 | -- | -6,086.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,229.46 | -- | 170,090.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,263.27 | -- | 131,263.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,966.20 | -- | 38,827.72 | -- | |
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