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| 外高桥(600648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 991,628.15 | 591,600.54 | 338,525.02 | 151,592.49 | |
| 收到的税费返还 | 29,315.20 | 26,683.88 | 17,012.67 | 10,242.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,084.42 | 174,727.19 | 89,621.03 | 67,689.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,051,027.77 | 793,011.61 | 445,158.72 | 229,524.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 845,485.41 | 518,939.14 | 324,658.06 | 163,062.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,214.55 | 37,643.59 | 24,590.04 | 12,852.79 | |
| 支付的各项税费 | 157,337.15 | 136,361.40 | 120,789.45 | 99,040.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,553.25 | 128,628.07 | 48,479.95 | 78,968.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,085,590.36 | 821,572.20 | 518,517.50 | 353,923.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,562.59 | -28,560.58 | -73,358.77 | -124,399.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142.63 | 89.05 | 89.05 | 100.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,599.60 | 3,967.98 | 2,475.21 | 161.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238.49 | 97.19 | 88.64 | 7.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,980.72 | 4,154.22 | 2,652.89 | 269.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,765.55 | 7,291.25 | 3,865.72 | 2,181.63 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,861.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,627.18 | 22,291.25 | 18,865.72 | 2,181.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,646.46 | -18,137.03 | -16,212.83 | -1,912.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,635,865.96 | 1,225,921.10 | 900,091.47 | 222,819.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 408,195.28 | 109,197.84 | 98,149.82 | 171,239.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,044,061.24 | 1,335,118.94 | 998,241.30 | 394,059.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,501,703.75 | 934,458.71 | 662,180.48 | 152,144.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,443.60 | 96,685.37 | 58,377.58 | 16,891.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,853.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 375,148.05 | 230,098.14 | 186,638.93 | 135,239.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,966,295.40 | 1,261,242.23 | 907,196.99 | 304,275.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,765.84 | 73,876.71 | 91,044.30 | 89,783.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,376.77 | 712.58 | 490.83 | 125.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,066.44 | 27,891.67 | 1,963.53 | -36,402.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,229.46 | 195,229.46 | 195,229.46 | 195,229.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,163.03 | 223,121.14 | 197,192.99 | 158,827.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,309.20 | -- | 33,292.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 488.29 | -- | 316.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,107.38 | -- | 22,712.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 445.40 | -- | 200.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,289.63 | -- | 1,378.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 321.08 | -- | -1.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.01 | -- | 0.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,355.22 | -- | 20,680.92 | -- | |
| 投资损失 | -4,546.29 | -- | -3,880.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,824.30 | -- | 753.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.66 | -- | -70.89 | -- | |
| 存货的减少 | -261,921.76 | -- | -93,955.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,449.38 | -- | -72,590.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 107,103.19 | -- | 17,804.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,826.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,562.59 | -- | -73,358.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,163.03 | -- | 197,192.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 195,229.46 | -- | 195,229.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,066.44 | -- | 1,963.53 | -- | |
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