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| 外高桥(600648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,777.18 | 562,001.87 | 350,413.59 | 151,645.96 | |
| 收到的税费返还 | 37,597.04 | 33,256.44 | 16,823.44 | 13,396.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,776.92 | 92,403.03 | 50,389.27 | 64,004.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,024,281.04 | 812,248.33 | 547,486.70 | 304,525.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 957,228.96 | 496,524.16 | 316,273.66 | 140,896.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,323.40 | 57,922.42 | 41,708.35 | 21,742.40 | |
| 支付的各项税费 | 81,550.42 | 74,223.32 | 65,907.75 | 18,226.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,187.34 | 70,581.43 | 59,283.61 | 89,366.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,249,700.46 | 736,835.74 | 505,662.39 | 267,528.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -225,419.42 | 75,412.59 | 41,824.31 | 36,996.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 1,200.32 | 32.22 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,456.56 | 1,633.90 | 335.48 | 10.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 646.40 | 335.70 | 511.99 | 12.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -698.29 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,116.00 | 264.07 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,718.96 | 3,433.99 | 181.41 | 22.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,592.32 | 19,782.92 | 11,286.20 | 5,363.04 | |
| 投资所支付的现金 | 27,825.77 | 24,043.90 | 8,021.26 | 3.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,594.29 | 106.81 | 8,896.00 | 106.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,012.38 | 43,933.63 | 28,203.46 | 5,473.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,293.42 | -40,499.65 | -28,022.05 | -5,450.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,684,242.44 | 1,125,858.58 | 865,603.07 | 299,393.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 9,874.30 | 603.50 | 3,135.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,684,342.44 | 1,135,732.88 | 866,206.57 | 302,529.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,246,394.74 | 1,038,579.72 | 749,127.04 | 342,011.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,216.15 | 74,778.83 | 26,100.78 | 10,844.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,663.84 | -- | 4,733.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,973.17 | 18,723.20 | 28,290.06 | 25,304.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,422,584.07 | 1,132,081.74 | 803,517.87 | 378,160.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,758.38 | 3,651.14 | 62,688.70 | -75,630.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 314.53 | 1,046.85 | 843.75 | 11.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,360.06 | 39,610.93 | 77,334.70 | -44,073.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,770.75 | 143,840.64 | 143,840.64 | 143,840.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,130.81 | 183,451.56 | 221,175.34 | 99,766.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,102.89 | -- | 71,938.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,304.38 | -- | 1,016.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,316.92 | -- | 31,532.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 939.58 | -- | 605.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,100.45 | -- | 949.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -480.57 | -- | -425.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.31 | -- | 69.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.60 | -- | -1.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,944.24 | -- | 11,261.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,769.63 | -- | -1,895.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,556.39 | -- | 457.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.66 | -- | -3.30 | -- | |
| 存货的减少 | -124,867.54 | -- | 29,397.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -183,793.47 | -- | 122,550.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -96,068.77 | -- | -225,629.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -225,419.42 | -- | 41,824.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,130.81 | -- | 221,175.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,770.75 | -- | 143,840.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,360.06 | -- | 77,334.70 | -- | |
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