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| 外高桥(600648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,132,101.83 | 790,360.81 | 451,561.47 | 157,877.70 | |
| 收到的税费返还 | 33,074.48 | 25,501.06 | 17,351.42 | 9,035.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,081.49 | 185,501.42 | 120,933.49 | 103,930.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,190,257.81 | 1,001,363.28 | 589,846.38 | 270,843.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 706,516.49 | 565,615.01 | 341,328.34 | 171,807.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,430.59 | 47,590.09 | 31,608.27 | 17,711.42 | |
| 支付的各项税费 | 64,082.79 | 50,374.15 | 37,881.66 | 21,867.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,468.45 | 223,952.79 | 147,439.09 | 86,730.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 905,498.32 | 887,532.04 | 558,257.36 | 298,116.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,759.49 | 113,831.24 | 31,589.02 | -27,272.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 372.59 | 158.66 | 101.41 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,343.85 | 2,959.66 | 1,882.35 | 1,421.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 399.42 | 296.16 | 235.70 | 35.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,953.49 | 23,824.23 | 23,815.28 | 1,439.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,069.36 | 27,238.71 | 26,034.74 | 2,896.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,064.65 | 6,668.21 | 4,536.70 | 3,455.34 | |
| 投资所支付的现金 | 3,633.23 | 1,460.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112,315.07 | 407.69 | 62.28 | 28.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,012.94 | 8,535.90 | 6,058.98 | 4,943.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,943.58 | 18,702.81 | 19,975.76 | -2,046.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,157,130.29 | 1,051,929.57 | 620,772.73 | 320,877.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141,843.28 | 45,100.67 | 21,106.80 | 184.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,298,973.57 | 1,097,030.25 | 641,879.54 | 321,061.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,281,232.04 | 1,075,318.88 | 620,519.56 | 278,841.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,060.70 | 73,281.68 | 19,189.97 | 8,112.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,955.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,896.68 | 39,845.62 | 13,220.81 | 39,921.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,516,189.42 | 1,188,446.18 | 652,930.34 | 326,874.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217,215.85 | -91,415.93 | -11,050.80 | -5,813.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,261.01 | 589.86 | 384.87 | 379.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,138.93 | 41,707.98 | 40,898.85 | -34,752.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,986.38 | 181,986.38 | 181,986.38 | 181,986.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,847.45 | 223,694.36 | 222,885.23 | 147,233.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,145.97 | -- | 29,580.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,368.74 | -- | -209.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,279.02 | -- | 28,269.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 533.72 | -- | 258.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,885.46 | -- | 946.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -225.40 | -- | -132.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 218.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.28 | -- | -3.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,606.98 | -- | 18,750.68 | -- | |
| 投资损失 | -21,134.42 | -- | -13,173.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,595.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.66 | -- | -726.45 | -- | |
| 存货的减少 | 21,946.31 | -- | 56,957.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,909.44 | -- | -46,964.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 137,773.74 | -- | -41,964.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,671.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 284,759.49 | -- | 31,589.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 178,847.45 | -- | 222,885.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,986.38 | -- | 181,986.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,138.93 | -- | 40,898.85 | -- | |
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