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退市博元(600656) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,633.26 | 38,331.69 | 43,696.71 | 5.03 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 34,726.17 | 51.71 | 51.71 | -- | |
应收票据 | 34,705.00 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 21.17 | 51.71 | 51.71 | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 872.20 | -- | -- | -- | |
其他应收款(合计) | 9,681.34 | 5,265.02 | 4,996.92 | 11,882.12 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,681.34 | 5,265.02 | 4,996.92 | 11,882.12 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,289.58 | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 739.17 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 50,941.72 | 43,648.42 | 48,745.34 | 11,887.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,716.93 | 12,755.93 | 12,870.90 | 10,912.30 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 10.00 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 10.00 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 183.01 | 13.32 | 13.49 | 12.81 | |
固定资产净额 | 183.01 | 13.32 | 13.49 | 12.81 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 207.59 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 10,117.53 | 12,769.26 | 12,884.39 | 10,925.11 | |
资产总计 | 61,059.25 | 56,417.68 | 61,629.73 | 22,812.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,931.90 | 22,058.50 | 29,031.90 | 29,031.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,620.95 | 495.42 | 495.42 | 441.39 | |
应付票据 | 5,989.15 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 631.80 | 495.42 | 495.42 | 441.39 | |
预收款项 | 397.34 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 363.55 | 391.64 | 407.44 | 407.44 | |
应交税费 | 548.59 | 399.46 | 399.97 | 399.87 | |
其他应付款(合计) | 23,206.52 | 22,576.02 | 20,069.03 | 18,851.76 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 168.28 | 168.28 | 168.28 | 168.28 | |
其他应付款 | 23,038.24 | 22,407.74 | 19,900.75 | 18,683.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,223.84 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 52,292.68 | 45,921.03 | 50,403.76 | 49,132.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,363.15 | 479.35 | 564.68 | 735.65 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,363.15 | 479.35 | 564.68 | 735.65 | |
负债合计 | 53,655.83 | 46,400.38 | 50,968.44 | 49,867.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,034.37 | 19,034.37 | 19,034.37 | 19,034.37 | |
资本公积 | 56,669.89 | 56,969.89 | 56,969.89 | 18,384.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 633.91 | 633.91 | 633.91 | 633.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -71,725.44 | -66,620.88 | -65,976.89 | -65,108.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,612.73 | 10,017.29 | 10,661.29 | -27,055.73 | |
少数股东权益 | 2,790.69 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,403.42 | 10,017.29 | 10,661.29 | -27,055.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,059.25 | 56,417.68 | 61,629.73 | 22,812.26 |
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