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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市博元(600656) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 419.61 | 1,691.02 | 389.66 | -- | -- |
收到的税费返还 | 9.00 | -- | 3.25 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,462.08 | 6,065.44 | 7,428.01 | 795.43 | 1,086.30 |
经营活动现金流入小计 | 4,890.69 | 7,756.46 | 7,820.92 | 795.43 | 1,086.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 546.27 | 965.58 | 551.13 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 741.79 | 1,876.89 | 2,382.41 | 428.68 | 422.96 |
支付的各项税费 | 17.94 | 77.78 | 154.09 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,720.08 | 3,490.18 | 4,993.05 | 25,035.48 | 661.58 |
经营活动现金流出小计 | 5,026.09 | 6,410.44 | 8,080.68 | 25,464.16 | 1,084.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135.40 | 1,346.03 | -259.76 | -24,668.73 | 1.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 20.00 | 100.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.42 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.20 | 140.62 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 555.51 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 24.62 | 240.62 | 555.51 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 5,344.82 | -- | 447.17 | 0.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.02 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22.02 | 5,344.82 | -- | 447.17 | 0.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.02 | -5,320.20 | 240.62 | 108.34 | -0.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 6,460.41 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | 38,400.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 6,460.41 | -- | 38,400.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 816.45 | 171.17 | 12,958.86 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 237.45 | 78.96 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 696.92 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1,750.82 | 250.13 | 12,958.86 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100.00 | 4,709.59 | -250.13 | 25,441.14 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57.41 | 735.42 | -269.27 | 880.75 | 0.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,618.77 | 883.26 | 1,321.40 | 2.50 | 1.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,561.35 | 1,618.67 | 1,052.14 | 883.26 | 2.50 |
附注 | |||||
净利润 | -2,062.27 | -80.65 | -- | 111,155.40 | -1,426.09 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5.95 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 516.82 | -- | 5.60 | 7.19 |
无形资产摊销 | 64.51 | 180.53 | -- | -- | 15.26 |
长期待摊费用摊销 | 136.78 | 409.16 | -- | 15.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -217.04 | -- | -- | 0.50 |
固定资产报废损失 | -- | -0.55 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 87.06 | -149.83 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | 19.54 | -- | -2,081.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -50.45 | 472.45 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -531.04 | -3,410.96 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,203.10 | 620.66 | -- | -28,124.59 | -212.49 |
经营性应付项目的增加 | 5,482.79 | 3,799.90 | -- | -106,886.59 | 1,613.10 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -59.68 | 1,346.12 | -- | -24,668.73 | 1.77 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,561.35 | -- | -- | -- | 2.50 |
现金的期初余额 | 1,618.77 | -- | -- | -- | 1.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | 1,618.67 | -- | 883.26 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 883.26 | -- | 2.50 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -57.41 | 735.42 | -- | 880.75 | 0.88 |
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