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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
退市博元(600656) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2016-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | 231.38 | 2,118.14 | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 260.50 | 169.97 | 257.69 | 4,867.80 | 158.62 |
经营活动现金流入小计 | 260.50 | 169.97 | 489.07 | 6,985.94 | 158.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | 230.00 | 2,182.87 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 20.26 | 37.93 | 225.37 | 21.95 |
支付的各项税费 | -- | 3.27 | 0.54 | 760.36 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 253.65 | 141.45 | 248.21 | 3,789.31 | 136.88 |
经营活动现金流出小计 | 253.65 | 164.98 | 516.68 | 6,957.91 | 158.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.86 | 4.99 | -27.61 | 28.02 | -0.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 12.00 | 15.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 12.00 | 15.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 0.81 | 0.78 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,110.15 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | 9,110.95 | 0.78 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -9,098.95 | 14.22 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 9,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 9,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | 9,000.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6.86 | 4.99 | -9,126.56 | 9,042.24 | -0.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.43 | 3.43 | 9,129.98 | 87.74 | 7.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10.28 | 8.42 | 3.43 | 9,129.98 | 7.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,939.15 | -18,044.62 | -81,609.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 0.73 | 17,983.38 | 77,395.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 0.91 | 2.13 | 10.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 771.81 | 1,095.48 | 1,531.15 | -- |
投资损失 | -- | -- | -4,828.62 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.08 | -1.83 | -7,435.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,170.78 | 3,766.48 | 10,163.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -27.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4.99 | -27.61 | 28.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8.42 | 3.43 | 9,129.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3.43 | 9,129.98 | 87.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4.99 | -9,126.56 | 9,042.24 | -- |
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