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| 退市博元(600656) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,364.47 | 10,321.20 | 5,640.15 | 2,450.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,392.98 | 8,500.66 | 4,892.25 | 4,304.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,757.45 | 18,821.87 | 10,532.39 | 6,755.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,360.16 | 9,627.00 | 4,395.94 | 1,690.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114.09 | 255.59 | 176.62 | 82.78 | |
| 支付的各项税费 | 95.35 | 226.72 | 219.73 | 172.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,826.84 | 20,097.36 | 17,288.84 | 16,237.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,396.44 | 30,206.67 | 22,081.13 | 18,182.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,638.99 | -11,384.80 | -11,548.74 | -11,426.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.50 | 9.00 | 9.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 9.50 | 9.00 | 9.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 53.49 | 38.86 | 2.46 | |
| 投资所支付的现金 | 8,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 889.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,189.04 | 53.49 | 38.86 | 2.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,189.04 | -43.99 | -29.86 | 6.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 800.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,022.32 | 1,022.32 | 1,022.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 51.01 | 33.73 | 16.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,073.33 | 1,056.05 | 1,038.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 800.00 | -93.33 | -76.05 | -58.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,028.03 | -11,522.13 | -11,654.65 | -11,478.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,032.50 | 13,032.50 | 13,032.50 | 13,032.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.48 | 1,510.38 | 1,377.86 | 1,553.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,886.77 | -- | 23.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,228.77 | -- | -558.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3.54 | -- | 22.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.67 | -- | 27.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,587.70 | -- | 804.64 | -- | |
| 投资损失 | 3,600.08 | -- | 29.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -2,737.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,320.62 | -- | -4,268.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,869.35 | -- | -4,888.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,638.99 | -- | -11,548.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4.48 | -- | 1,377.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,032.50 | -- | 13,032.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,028.03 | -- | -11,654.65 | -- | |
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