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退市博元(600656) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7.68 | 8.22 | 8.22 | 2.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | 1,059.33 | 1,059.33 | 1,059.33 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | 1,059.33 | 1,059.33 | 1,059.33 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | -- | |
其他应收款(合计) | 478.83 | 530.51 | 530.15 | 668.75 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 478.83 | 530.51 | 530.15 | 1,568.75 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | 498.55 | 498.55 | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 376.02 | 362.80 | 362.80 | 362.80 | |
流动资产合计 | 868.93 | 2,465.81 | 2,465.45 | 2,093.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,465.00 | 4,465.00 | 4,465.00 | 4,465.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 94,460.60 | 4,939.85 | 4,939.85 | 5,941.28 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 9.00 | 2.73 | 3.01 | 3.68 | |
固定资产净额 | 9.00 | 2.73 | 3.01 | 3.68 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | -- | -- | 0.73 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 35.33 | 48.58 | 61.83 | 88.33 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 98,969.93 | 9,456.16 | 9,469.69 | 10,499.03 | |
资产总计 | 99,838.86 | 11,921.97 | 11,935.14 | 12,592.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,631.90 | 18,631.90 | 18,631.90 | 18,631.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
预收款项 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 348.37 | 338.94 | 335.84 | 344.93 | |
应交税费 | 701.57 | 682.70 | 682.71 | 699.17 | |
其他应付款(合计) | 33,804.67 | 31,969.08 | 31,460.36 | 30,861.56 | |
应付利息 | 25,486.44 | 23,822.29 | 23,436.84 | 22,665.93 | |
应付股利 | 168.28 | 168.28 | 168.28 | 168.28 | |
其他应付款 | 8,149.95 | 7,978.51 | 7,855.24 | 8,027.34 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 53,521.11 | 51,657.22 | 51,145.42 | 50,572.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 320.90 | -- | -- | 320.90 | |
其他非流动负债 | -- | 320.90 | 320.90 | -- | |
非流动负债合计 | 320.90 | 320.90 | 320.90 | 320.90 | |
负债合计 | 53,842.01 | 51,978.13 | 51,466.32 | 50,893.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,034.37 | 19,034.37 | 19,034.37 | 19,034.37 | |
资本公积 | 105,479.77 | 19,593.12 | 19,593.12 | 19,593.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 633.91 | 633.91 | 633.91 | 633.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -79,624.05 | -79,317.56 | -78,792.58 | -78,043.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 45,524.00 | -40,056.16 | -39,531.18 | -38,781.98 | |
少数股东权益 | 472.85 | -- | -- | 481.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 45,996.85 | -40,056.16 | -39,531.18 | -38,300.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,838.86 | 11,921.97 | 11,935.14 | 12,592.29 |
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