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| 退市博元(600656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,169.07 | 1,998.57 | 13.61 | 7.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,309.15 | 36,078.52 | 35,500.00 | 34,705.00 | |
| 应收票据 | 36,455.83 | 36,075.70 | 35,500.00 | 34,705.00 | |
| 应收账款 | 1,853.32 | 2.82 | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 998.77 | 553.14 | 31.25 | 31.25 | |
| 其他应收款(合计) | 7,280.16 | 9,223.54 | 4,188.00 | 3,477.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,280.16 | 9,223.54 | 4,188.00 | 3,477.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,057.83 | 1,537.97 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 328.98 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 49,143.96 | 49,391.74 | 39,732.86 | 38,221.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,768.43 | 9,549.33 | 11,376.21 | 11,537.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 56.68 | 29.18 | -- | -- | |
| 在建工程 | 56.68 | 29.18 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 146.63 | 138.96 | 10.66 | 11.55 | |
| 固定资产净额 | 146.63 | 138.96 | 10.66 | 11.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 116.98 | 207.59 | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,088.72 | 9,925.05 | 11,386.86 | 11,549.26 | |
| 资产总计 | 59,232.67 | 59,316.79 | 51,119.73 | 49,770.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,931.90 | 19,931.90 | 18,931.90 | 18,931.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,920.93 | 3,542.31 | 52.97 | 441.39 | |
| 应付票据 | 2,665.56 | 3,214.76 | -- | -- | |
| 应付账款 | 255.37 | 327.55 | 52.97 | 441.39 | |
| 预收款项 | 233.52 | 341.50 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 326.55 | 326.55 | 326.55 | 326.49 | |
| 应交税费 | 886.87 | 619.47 | 463.55 | 402.07 | |
| 其他应付款(合计) | 24,637.76 | 24,298.09 | 24,093.13 | 22,986.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 168.28 | 168.28 | 168.28 | 168.28 | |
| 其他应付款 | 24,469.48 | 24,129.81 | 23,924.84 | 22,818.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 876.26 | 866.98 | 828.91 | 1,223.84 | |
| 流动负债合计 | 48,813.79 | 49,926.79 | 44,697.01 | 44,312.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,513.95 | 1,463.68 | 1,413.41 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,000.00 | 1,513.95 | 1,463.68 | 1,413.41 | |
| 负债合计 | 49,813.79 | 51,440.74 | 46,160.69 | 45,725.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,034.37 | 19,034.37 | 19,034.37 | 19,034.37 | |
| 资本公积 | 56,669.89 | 56,669.89 | 56,669.89 | 56,669.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 633.91 | 633.91 | 633.91 | 633.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -69,901.26 | -71,322.96 | -71,379.14 | -72,292.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,436.91 | 5,015.22 | 4,959.03 | 4,045.34 | |
| 少数股东权益 | 2,981.97 | 2,860.83 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,418.88 | 7,876.05 | 4,959.03 | 4,045.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,232.67 | 59,316.79 | 51,119.73 | 49,770.94 | |
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