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退市博元(600656) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,032.50 | 482.48 | 1,452.94 | 2,235.69 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,854.91 | 39,446.91 | 39,459.92 | 39,669.57 | |
应收票据 | -- | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,000.00 | |
应收账款 | 1,854.91 | 1,646.91 | 1,659.92 | 2,669.57 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 26,262.51 | 5,075.56 | 4,006.92 | 3,884.01 | |
其他应收款(合计) | 8,632.42 | 7,315.27 | 7,305.52 | 7,425.93 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,632.42 | 7,315.27 | 7,305.52 | 7,425.93 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 512.30 | 788.80 | 1,382.23 | 821.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 637.08 | 315.53 | 315.53 | 435.46 | |
流动资产合计 | 50,931.72 | 53,424.55 | 53,923.06 | 54,472.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,264.91 | 9,684.24 | 9,716.84 | 9,739.60 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 56.68 | 56.68 | 56.68 | |
在建工程 | -- | 56.68 | 56.68 | 56.68 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 165.54 | 159.75 | 131.80 | 138.47 | |
固定资产净额 | 165.54 | 159.75 | 131.80 | 138.47 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 150.81 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 192.41 | 116.98 | 116.98 | 116.98 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 9,773.68 | 10,017.64 | 10,022.30 | 10,051.73 | |
资产总计 | 60,705.41 | 63,442.20 | 63,945.36 | 64,523.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,654.22 | 18,931.90 | 18,931.90 | 18,931.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,829.45 | 2,929.89 | 3,692.41 | 3,831.66 | |
应付票据 | 2,155.10 | 2,568.30 | 3,384.06 | 3,528.34 | |
应付账款 | 674.35 | 361.59 | 308.35 | 303.32 | |
预收款项 | 35.51 | 2,875.39 | 2,817.01 | 3,159.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 330.20 | 328.54 | 327.35 | 326.55 | |
应交税费 | 977.31 | 725.86 | 593.53 | 740.89 | |
其他应付款(合计) | 27,010.83 | 27,209.73 | 26,457.91 | 26,084.89 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 168.28 | 168.28 | 168.28 | 168.28 | |
其他应付款 | 26,842.55 | 27,041.44 | 26,289.63 | 25,916.61 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 1,017.29 | 1,017.29 | 686.06 | |
流动负债合计 | 50,837.51 | 54,018.59 | 53,837.39 | 53,761.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
负债合计 | 50,837.51 | 55,018.59 | 54,837.39 | 54,761.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,034.37 | 19,034.37 | 19,034.37 | 19,034.37 | |
资本公积 | 56,669.89 | 56,669.89 | 56,671.59 | 56,669.89 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 633.91 | 633.91 | 633.91 | 633.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -68,689.03 | -70,130.31 | -69,514.69 | -69,480.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 7,649.14 | 6,207.86 | 6,825.18 | 6,858.02 | |
少数股东权益 | 2,218.76 | 2,215.75 | 2,282.79 | 2,904.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,867.89 | 8,423.61 | 9,107.97 | 9,762.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,705.41 | 63,442.20 | 63,945.36 | 64,523.95 |
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