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哈药股份(600664) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 463,567.72 | 397,475.88 | 373,447.72 | 285,309.85 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 334,572.32 | -- | 312,084.51 | -- | |
应收票据 | 38,912.38 | 37,035.77 | 38,508.25 | 89,178.74 | |
应收账款 | 295,659.94 | 252,101.67 | 273,576.25 | 240,279.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,845.56 | 15,494.93 | 14,390.54 | 11,186.19 | |
其他应收款(合计) | 15,556.47 | -- | 24,585.17 | -- | |
应收利息 | 837.54 | 1,920.43 | 1,538.19 | 991.46 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 14,718.92 | 21,204.79 | 23,046.97 | 18,298.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 174,871.00 | 175,483.23 | 176,796.26 | 179,427.15 | |
划分为持有待售的资产 | 943.90 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,585.81 | 2,886.37 | 2,838.30 | 3,178.84 | |
流动资产合计 | 1,005,942.78 | 903,603.06 | 904,142.48 | 827,849.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,333.11 | 3,498.00 | 3,498.00 | 3,498.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 971.05 | 1,003.86 | 1,000.04 | |
投资性房地产 | -- | 150.10 | 214.42 | 2,015.85 | |
在建工程(合计) | 7,416.58 | -- | 10,811.17 | -- | |
在建工程 | 7,416.58 | 10,102.18 | 10,811.17 | 11,319.90 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 410,131.90 | -- | 428,861.47 | -- | |
固定资产净额 | 410,131.90 | 418,903.70 | 428,861.47 | 434,341.95 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 41,049.29 | 40,985.16 | 41,013.65 | 41,038.28 | |
开发支出 | 2,165.96 | 1,983.86 | 1,835.61 | 1,672.11 | |
商誉 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | |
长期待摊费用 | 5,287.55 | 4,677.67 | 4,805.47 | 4,154.36 | |
递延所得税资产 | 29,721.49 | 33,035.39 | 32,583.43 | 30,204.47 | |
其他非流动资产 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 72.20 | |
非流动资产合计 | 499,331.71 | 514,532.95 | 524,852.91 | 529,445.60 | |
资产总计 | 1,505,274.49 | 1,418,136.01 | 1,428,995.39 | 1,357,295.58 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 378,627.04 | -- | 351,696.82 | -- | |
应付票据 | 116,636.20 | 101,721.54 | 89,083.83 | 94,736.98 | |
应付账款 | 261,990.84 | 224,282.18 | 262,612.99 | 229,319.50 | |
预收款项 | 19,003.21 | 31,851.01 | 38,280.95 | 41,222.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 54,351.47 | 47,461.76 | 46,540.41 | 47,748.29 | |
应交税费 | 21,548.34 | 17,803.37 | 13,268.78 | 14,994.38 | |
其他应付款(合计) | 123,531.03 | -- | 116,668.54 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | |
其他应付款 | 123,531.03 | 108,294.24 | 108,668.54 | 87,949.94 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,903.07 | 9,885.17 | 9,867.27 | 9,849.37 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 606,964.17 | 542,699.28 | 577,722.77 | 535,220.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,926.29 | 4,756.47 | 4,788.71 | 4,757.63 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 2,451.20 | 2,594.01 | 2,740.43 | 2,894.80 | |
长期应付款(合计) | 7,095.80 | -- | 7,630.59 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 7,095.80 | 7,608.96 | 7,630.59 | 7,467.80 | |
预计非流动负债 | 3,294.91 | 294.91 | 294.91 | 294.91 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 50,731.71 | 51,055.13 | 51,670.68 | 52,592.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 68,499.91 | 66,309.47 | 67,125.32 | 68,007.31 | |
负债合计 | 675,464.08 | 609,008.75 | 644,848.09 | 603,227.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 254,124.33 | 249,272.83 | 249,272.83 | 249,272.83 | |
资本公积 | 71,006.88 | 53,554.92 | 53,554.92 | 53,554.92 | |
减:库存股 | 21,152.54 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 128,522.30 | 128,522.30 | 128,522.30 | 128,522.30 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 352,747.06 | 335,047.57 | 311,802.59 | 283,004.43 | |
归属于母公司股东权益合计 | 785,248.02 | 766,397.62 | 743,152.63 | 714,354.48 | |
少数股东权益 | 44,562.38 | 42,729.64 | 40,994.67 | 39,713.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 829,810.41 | 809,127.26 | 784,147.30 | 754,067.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,505,274.49 | 1,418,136.01 | 1,428,995.39 | 1,357,295.58 |
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