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哈药股份(600664) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 204,780.96 | 226,733.96 | 221,820.66 | 364,262.24 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 318,896.34 | 366,075.86 | 364,467.01 | 371,063.34 | |
应收票据 | 66,828.87 | 89,076.43 | 94,148.67 | 83,802.16 | |
应收账款 | 252,067.48 | 276,999.43 | 270,318.34 | 287,261.18 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,185.78 | 16,438.48 | 15,796.44 | 15,705.69 | |
其他应收款(合计) | 8,421.71 | 10,510.93 | 10,503.51 | 12,561.10 | |
应收利息 | 532.22 | 361.29 | 2,672.00 | 3,426.90 | |
应收股利 | 644.38 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,245.11 | -- | 7,831.51 | 9,134.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 168,519.51 | 132,708.22 | 126,255.63 | 152,473.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 943.90 | 943.90 | 943.90 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,554.68 | 6,406.36 | 6,280.42 | 2,617.64 | |
流动资产合计 | 720,358.98 | 759,817.71 | 746,067.57 | 919,627.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 34,437.09 | 3,118.29 | 3,206.02 | 3,206.02 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 4,982.81 | 5,040.94 | 4,883.72 | 4,937.50 | |
在建工程(合计) | 6,517.73 | 7,660.57 | 7,331.43 | 7,054.82 | |
在建工程 | 6,517.73 | 7,660.57 | 7,331.43 | 7,054.82 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 330,871.09 | 337,506.56 | 346,721.19 | 355,743.79 | |
固定资产净额 | 330,871.09 | 337,506.56 | 346,721.19 | 355,743.79 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 49,384.82 | 45,941.95 | 40,451.24 | 40,903.32 | |
开发支出 | 5,616.19 | 4,489.88 | 8,748.05 | 8,115.17 | |
商誉 | -- | 128.44 | 128.44 | 128.44 | |
长期待摊费用 | 4,347.79 | 4,300.04 | 4,369.95 | 4,548.15 | |
递延所得税资产 | 33,476.27 | 28,061.81 | 28,350.99 | 28,269.07 | |
其他非流动资产 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | |
非流动资产合计 | 469,731.18 | 436,345.88 | 444,288.42 | 453,003.68 | |
资产总计 | 1,190,090.16 | 1,196,163.59 | 1,190,355.98 | 1,372,631.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 313,223.60 | 282,860.59 | 270,904.34 | 321,820.29 | |
应付票据 | 111,280.05 | -- | 98,281.59 | 108,454.53 | |
应付账款 | 201,943.55 | -- | 172,622.75 | 213,365.76 | |
预收款项 | 15,750.17 | 24,992.05 | 26,678.11 | 27,327.95 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 49,191.70 | 43,978.33 | 43,650.89 | 41,925.13 | |
应交税费 | 9,329.24 | 8,255.38 | 8,009.20 | 10,811.21 | |
其他应付款(合计) | 100,302.09 | 116,922.52 | 110,717.33 | 128,257.87 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 16.78 | 20.60 | 50.75 | -- | |
其他应付款 | 100,285.32 | -- | 110,666.58 | 128,257.87 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,131.33 | 10,028.37 | 10,010.47 | 9,992.57 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 509,328.13 | 498,437.25 | 481,370.35 | 551,535.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,886.89 | 4,072.66 | 4,043.17 | 4,823.07 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,492.65 | 1,951.03 | 1,765.95 | 1,854.03 | |
长期应付款(合计) | 844.27 | 878.15 | 1,578.15 | 1,245.80 | |
长期应付款 | 844.27 | 878.15 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 1,578.15 | 1,245.80 | |
预计非流动负债 | 294.91 | 294.91 | 294.91 | 294.91 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 46,151.14 | 47,194.97 | 47,558.51 | 48,614.38 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 52,669.86 | 54,391.71 | 55,240.69 | 56,832.20 | |
负债合计 | 561,997.99 | 552,828.96 | 536,611.03 | 608,367.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 254,495.33 | 254,495.33 | 254,495.33 | 254,495.33 | |
资本公积 | 77,761.47 | 77,853.28 | 77,212.48 | 77,212.48 | |
减:库存股 | 15,252.33 | 21,455.22 | 21,455.22 | 21,455.22 | |
其他综合收益 | -33,006.92 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 128,522.30 | 128,522.30 | 128,522.30 | 128,522.30 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 174,023.06 | 163,700.34 | 175,706.73 | 280,679.43 | |
归属于母公司股东权益合计 | 586,542.92 | 603,116.04 | 614,481.62 | 719,454.33 | |
少数股东权益 | 41,549.25 | 40,218.59 | 39,263.33 | 44,809.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 628,092.17 | 643,334.62 | 653,744.95 | 764,264.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,190,090.16 | 1,196,163.59 | 1,190,355.98 | 1,372,631.38 |
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