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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
哈药股份(600664) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,162,979.23 | 766,493.58 | 379,932.76 | 1,424,324.25 | 955,535.61 |
收到的税费返还 | 102.44 | 53.34 | 38.30 | 2,215.05 | 1,681.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,125.92 | 28,618.07 | 22,270.10 | 50,153.56 | 18,249.43 |
经营活动现金流入小计 | 1,199,207.59 | 795,164.99 | 402,241.17 | 1,476,692.86 | 975,466.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 808,248.75 | 527,414.47 | 270,848.97 | 991,380.70 | 695,963.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,494.36 | 71,730.69 | 40,338.42 | 138,324.47 | 99,581.69 |
支付的各项税费 | 58,668.07 | 43,599.61 | 24,014.01 | 75,112.66 | 52,643.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,244.62 | 99,273.79 | 48,777.25 | 209,665.71 | 112,900.77 |
经营活动现金流出小计 | 1,118,655.79 | 742,018.56 | 383,978.66 | 1,414,483.54 | 961,088.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,551.80 | 53,146.44 | 18,262.51 | 62,209.32 | 14,377.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49.80 | -- | -- | -- | 1,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 58.95 | -- | -- | 86.07 | 8.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,545.51 | 200.47 | 186.13 | 15,103.33 | 5,925.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,008.80 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,654.26 | 200.47 | 186.13 | 16,198.20 | 6,934.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,034.11 | 2,553.16 | 1,620.37 | 8,964.56 | 6,436.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,713.47 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,747.57 | 2,553.16 | 1,620.37 | 8,964.56 | 6,436.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,093.32 | -2,352.69 | -1,434.24 | 7,233.65 | 498.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 257.54 | 256.61 | 80.76 | 1,697.95 | 1,292.72 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 138,780.00 | 85,000.00 | 60,000.00 | 215,807.23 | 163,782.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,000.00 | 18,008.67 | 10,910.77 |
筹资活动现金流入小计 | 144,837.54 | 91,056.61 | 65,080.76 | 235,513.84 | 175,985.49 |
偿还债务支付的现金 | 139,723.62 | 89,143.62 | 56,100.00 | 203,055.98 | 143,812.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,324.33 | 2,317.91 | 1,282.39 | 5,430.44 | 4,032.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,957.04 | 3,092.37 | 1,411.81 | 9,565.75 | 13,671.08 |
筹资活动现金流出小计 | 148,004.99 | 94,553.91 | 58,794.20 | 218,052.18 | 161,516.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,167.45 | -3,497.30 | 6,286.56 | 17,461.66 | 14,469.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243.36 | 273.99 | 7.53 | 374.29 | 458.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,534.39 | 47,570.44 | 23,122.37 | 87,278.92 | 29,803.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 206,424.64 | 206,424.64 | 206,424.64 | 119,145.72 | 119,145.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 267,959.03 | 253,995.08 | 229,547.01 | 206,424.64 | 148,949.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 22,134.81 | -- | 51,108.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,366.78 | -- | 8,759.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,207.65 | -- | 23,079.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,643.74 | -- | 3,261.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 306.75 | -- | 1,096.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -151.18 | -- | -16,137.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32.69 | -- | 14.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,663.51 | -- | 5,655.65 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -4,032.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 61.16 | -- | -188.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 130.76 | -- |
存货的减少 | -- | -3,335.59 | -- | 27,785.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,465.98 | -- | -23,795.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,138.72 | -- | -20,297.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,146.44 | -- | 62,209.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 3,964.16 | -- |
现金的期末余额 | -- | 253,995.08 | -- | 206,424.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 206,424.64 | -- | 119,145.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,570.44 | -- | 87,278.92 | -- |
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