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| 哈药股份(600664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 803,178.29 | 365,764.55 | 1,558,130.07 | 1,162,979.23 | 766,493.58 |
| 收到的税费返还 | 222.18 | 6.75 | 190.64 | 102.44 | 53.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,081.13 | 7,147.23 | 43,936.99 | 36,125.92 | 28,618.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 817,481.59 | 372,918.53 | 1,602,257.70 | 1,199,207.59 | 795,164.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,944.69 | 283,324.28 | 1,088,943.69 | 808,248.75 | 527,414.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,829.33 | 39,628.19 | 136,840.20 | 101,494.36 | 71,730.69 |
| 支付的各项税费 | 42,275.16 | 19,239.46 | 81,762.71 | 58,668.07 | 43,599.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,069.90 | 57,806.49 | 199,744.01 | 150,244.62 | 99,273.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 810,119.08 | 399,998.43 | 1,507,290.61 | 1,118,655.79 | 742,018.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,362.52 | -27,079.90 | 94,967.10 | 80,551.80 | 53,146.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 49.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 58.95 | 58.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.24 | 0.38 | 3,593.86 | 3,545.51 | 200.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29.24 | 0.38 | 3,652.81 | 3,654.26 | 200.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,064.67 | 1,474.51 | 8,653.55 | 4,034.11 | 2,553.16 |
| 投资所支付的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,663.67 | 15,713.47 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,065.67 | 1,474.51 | 24,317.22 | 19,747.57 | 2,553.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,036.43 | -1,474.14 | -20,664.41 | -16,093.32 | -2,352.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 372.55 | 257.54 | 256.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 148,460.68 | 59,000.00 | 320,701.37 | 138,780.00 | 85,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 44,897.02 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,460.68 | 59,000.00 | 365,970.94 | 144,837.54 | 91,056.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 129,699.58 | 44,000.00 | 338,449.12 | 139,723.62 | 89,143.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,023.91 | 978.87 | 4,415.62 | 3,324.33 | 2,317.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,591.37 | 1,394.37 | 8,312.00 | 4,957.04 | 3,092.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,314.85 | 46,373.24 | 351,176.73 | 148,004.99 | 94,553.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,145.83 | 12,626.76 | 14,794.21 | -3,167.45 | -3,497.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.13 | -16.53 | 92.39 | 243.36 | 273.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,479.05 | -15,943.81 | 89,189.29 | 61,534.39 | 47,570.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,613.93 | 295,613.93 | 206,424.64 | 206,424.64 | 206,424.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,092.98 | 279,670.12 | 295,613.93 | 267,959.03 | 253,995.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,315.56 | -- | 47,421.82 | -- | 22,134.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 806.44 | -- | 4,506.66 | -- | 1,366.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,604.02 | -- | 22,305.27 | -- | 11,207.65 |
| 无形资产摊销 | 1,797.05 | -- | 3,677.85 | -- | 1,643.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 314.24 | -- | 755.68 | -- | 306.75 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.26 | -- | -133.38 | -- | -151.18 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 35.75 | -- | 32.69 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,557.21 | -- | 5,626.14 | -- | 2,663.51 |
| 投资损失 | -1,278.64 | -- | -448.32 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 48.43 | -- | 234.05 | -- | 61.16 |
| 递延所得税负债增加 | 250.63 | -- | 62.57 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,163.01 | -- | -11,958.52 | -- | -3,335.59 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,565.52 | -- | -9,441.58 | -- | -26,465.98 |
| 经营性应付项目的增加 | -38,115.15 | -- | 24,520.84 | -- | 40,138.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,362.52 | -- | 94,967.10 | -- | 53,146.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 314,092.98 | -- | 295,613.93 | -- | 253,995.08 |
| 现金的期初余额 | 295,613.93 | -- | 206,424.64 | -- | 206,424.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,479.05 | -- | 89,189.29 | -- | 47,570.44 |
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