哈药股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
哈药股份(600664) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金325,973.571,138,491.04827,791.85532,952.84251,772.87
收到的税费返还134.40856.63781.96254.50239.02
收到的其他与经营活动有关的现金5,262.1415,388.0622,326.2011,572.018,570.21
经营活动现金流入小计331,370.111,154,735.72850,900.02544,779.34260,582.11
购买商品、接受劳务支付的现金243,619.26844,851.33603,347.00385,894.13181,659.06
支付给职工以及为职工支付的现金49,744.94178,066.69133,329.3591,790.0652,586.04
支付的各项税费19,176.7662,309.0348,362.6932,447.5215,789.28
支付的其他与经营活动有关的现金18,836.3298,002.5480,757.0352,747.3828,357.09
经营活动现金流出小计331,377.271,183,229.58865,796.07562,879.09278,391.47
经营活动产生的现金流量净额-7.16-28,493.85-14,896.05-18,099.75-17,809.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--69.9569.95----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.00292.20173.312.741.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,074.102,107.502,107.502,107.50
投资活动现金流入小计6.002,436.242,350.772,110.252,108.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,026.583,899.972,311.661,744.63435.89
投资所支付的现金--136,031.19135,781.19135,631.19135,631.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金221.32--------
投资活动现金流出小计2,247.90139,931.16138,092.85137,375.82136,067.09
投资活动产生的现金流量净额-2,241.90-137,494.92-135,742.09-135,265.57-133,958.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金72,181.8552,915.5631,927.8218,914.2411,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计72,181.8552,915.5631,927.8218,914.2411,400.00
偿还债务支付的现金41,433.8211,697.3911,495.101,495.101,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金413.691,033.90624.85356.01128.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--11,431.0111,433.556,589.866,589.86
筹资活动现金流出小计41,847.5124,162.2923,553.508,440.978,118.50
筹资活动产生的现金流量净额30,334.3428,753.278,374.3210,473.273,281.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响151.60-129.5714.693.77--
五、现金及现金等价物净增加额28,236.88-137,365.07-142,249.12-142,888.29-148,486.25
加:期初现金及现金等价物余额67,550.36201,434.85204,780.96201,434.85204,780.96
六、期末现金及现金等价物余额95,787.2464,069.7862,531.8458,546.5656,294.71
附注
净利润--12,186.83---796.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,663.78--2,575.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,971.26--18,047.34--
无形资产摊销--2,815.36--1,728.92--
长期待摊费用摊销--1,271.58--625.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.60--147.43--
固定资产报废损失--126.22--195.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,821.79--760.37--
投资损失---13,113.60---5,857.93--
递延所得税资产减少--1,225.62--117.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---27,759.22--8,396.06--
经营性应收项目的减少---100,875.88---49,407.03--
经营性应付项目的增加--51,156.80--5,367.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---28,493.85---18,099.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,069.78--58,546.56--
现金的期初余额--201,434.85--201,434.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---137,365.07---142,888.29--
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