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| 哈药股份(600664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,424,324.25 | 955,535.61 | 628,142.48 | 320,007.71 | |
| 收到的税费返还 | 2,215.05 | 1,681.20 | 1,646.03 | 188.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,153.56 | 18,249.43 | 11,176.74 | 7,546.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,476,692.86 | 975,466.24 | 640,965.24 | 327,742.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 991,380.70 | 695,963.32 | 440,260.08 | 224,287.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,324.47 | 99,581.69 | 69,601.83 | 39,460.36 | |
| 支付的各项税费 | 75,112.66 | 52,643.02 | 34,578.19 | 18,537.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 209,665.71 | 112,900.77 | 80,007.98 | 29,969.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,414,483.54 | 961,088.79 | 624,448.08 | 312,254.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,209.32 | 14,377.45 | 16,517.17 | 15,488.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.07 | 8.80 | 7.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,103.33 | 5,925.84 | 4,616.67 | 4,384.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,008.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,198.20 | 6,934.64 | 4,623.78 | 4,384.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,964.56 | 6,436.27 | 5,196.00 | 3,185.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,964.56 | 6,436.27 | 5,196.00 | 3,185.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,233.65 | 498.37 | -572.21 | 1,198.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,697.95 | 1,292.72 | 1,025.39 | 341.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 215,807.23 | 163,782.00 | 101,000.00 | 58,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,008.67 | 10,910.77 | 10,910.77 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,513.84 | 175,985.49 | 112,936.15 | 58,341.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 203,055.98 | 143,812.42 | 79,900.00 | 55,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,430.44 | 4,032.77 | 2,593.44 | 1,522.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,565.75 | 13,671.08 | 2,502.27 | 1,428.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,052.18 | 161,516.27 | 84,995.71 | 58,851.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,461.66 | 14,469.22 | 27,940.44 | -509.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 374.29 | 458.61 | 278.57 | -16.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,278.92 | 29,803.64 | 44,163.97 | 16,160.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,145.72 | 119,145.72 | 119,145.72 | 159,210.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,424.64 | 148,949.36 | 163,309.69 | 175,371.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,108.96 | -- | 14,666.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,759.84 | -- | 3,196.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,079.07 | -- | 13,030.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,261.66 | -- | 1,587.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,096.58 | -- | 569.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,137.56 | -- | -149.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.66 | -- | 1.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,655.65 | -- | 3,076.55 | -- | |
| 投资损失 | -4,032.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -188.28 | -- | 270.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 130.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 27,785.82 | -- | 37,940.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,795.19 | -- | -17,908.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,297.24 | -- | -42,193.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,209.32 | -- | 16,517.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 3,964.16 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,424.64 | -- | 163,309.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,145.72 | -- | 119,145.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,278.92 | -- | 44,163.97 | -- | |
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