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| 哈药股份(600664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,559,738.67 | 1,147,851.81 | 808,388.92 | 392,630.12 | |
| 收到的税费返还 | 835.66 | 611.75 | 530.70 | 678.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,452.39 | 46,548.47 | 18,288.75 | 15,265.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,638,026.72 | 1,195,012.03 | 827,208.37 | 408,574.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 895,295.55 | 621,038.28 | 435,065.93 | 249,194.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,112.11 | 146,009.07 | 108,416.95 | 56,368.09 | |
| 支付的各项税费 | 138,252.47 | 106,344.68 | 80,900.39 | 45,141.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 284,756.64 | 221,118.03 | 133,702.80 | 62,089.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,524,416.76 | 1,094,510.05 | 758,086.07 | 412,793.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,609.96 | 100,501.98 | 69,122.30 | -4,218.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.33 | 1,240.34 | 1,196.60 | 1,027.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -1,568.79 | -1,568.79 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 173.22 | -312.56 | -356.30 | 1,043.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,537.15 | 25,911.87 | 18,265.26 | 10,559.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,122.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,659.41 | 25,911.87 | 18,265.26 | 10,559.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,486.19 | -26,224.43 | -18,621.55 | -9,516.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 902.76 | 531.82 | 531.82 | 62.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,437.94 | 9,099.86 | 49.82 | 14.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,340.70 | 9,631.68 | 581.64 | 76.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,340.70 | -9,631.68 | -581.64 | 1,423.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,783.07 | 64,645.87 | 49,919.11 | -12,311.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,427.54 | 176,464.06 | 171,427.54 | 176,464.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,210.60 | 241,109.93 | 221,346.65 | 164,152.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,768.36 | -- | 31,129.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,919.08 | -- | 874.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,666.62 | -- | 21,073.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,097.93 | -- | 1,039.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 972.36 | -- | 453.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 214.69 | -- | -17.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 657.54 | -- | 330.99 | -- | |
| 投资损失 | -108.65 | -- | -51.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,481.93 | -- | -198.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.11 | -- | -10.05 | -- | |
| 存货的减少 | -7,566.04 | -- | 34,759.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 95,102.52 | -- | 38,680.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -56,722.76 | -- | -58,941.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,609.96 | -- | 69,122.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,210.60 | -- | 221,346.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 171,427.54 | -- | 171,427.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,783.07 | -- | 49,919.11 | -- | |
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