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| 哈药股份(600664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,297,446.39 | 879,961.16 | 616,292.24 | 294,899.36 | |
| 收到的税费返还 | 456.22 | 409.01 | 241.72 | 114.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,214.08 | 33,791.70 | 19,193.21 | 9,990.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,335,116.69 | 914,161.87 | 635,727.17 | 305,004.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 977,902.81 | 679,581.51 | 454,371.36 | 235,948.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,566.72 | 115,860.69 | 80,299.01 | 49,918.45 | |
| 支付的各项税费 | 71,599.70 | 48,965.35 | 33,978.30 | 15,630.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,291.19 | 85,367.53 | 51,134.79 | 20,881.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,351,360.43 | 929,775.09 | 619,783.46 | 322,378.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,243.74 | -15,613.22 | 15,943.71 | -17,374.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.88 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,746.29 | 13,428.93 | 8,578.86 | 158.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,831.18 | 13,428.93 | 8,578.86 | 158.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,669.63 | 3,731.64 | 3,290.07 | 1,535.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,669.63 | 3,731.64 | 3,290.07 | 1,535.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,161.54 | 9,697.29 | 5,288.79 | -1,377.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,553.26 | 1,553.26 | 1,485.26 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 185,688.77 | 119,541.70 | 84,835.31 | 81,097.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,242.03 | 121,094.95 | 86,320.56 | 81,097.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,357.16 | 117,341.50 | 85,643.61 | 73,388.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,154.68 | 4,689.59 | 3,839.92 | 1,113.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,403.69 | -- | 2,139.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,915.53 | 122,031.09 | 91,623.47 | 74,502.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,326.50 | -936.14 | -5,302.90 | 6,595.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -290.52 | -77.49 | -51.36 | -28.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,953.79 | -6,929.56 | 15,878.23 | -12,184.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,191.93 | 89,700.00 | 87,191.93 | 89,700.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,145.72 | 82,770.44 | 103,070.17 | 77,515.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,984.56 | -- | 36,561.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,422.47 | -- | 3,510.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,873.37 | -- | 8,411.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,046.59 | -- | 1,294.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,960.70 | -- | 619.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,073.56 | -- | -13,132.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.90 | -- | 88.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,319.28 | -- | 2,198.68 | -- | |
| 投资损失 | -84.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 341.84 | -- | -1,425.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,645.70 | -- | 17,354.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,393.94 | -- | -109,818.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,010.86 | -- | 69,273.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,243.74 | -- | 15,943.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,145.72 | -- | 103,070.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,191.93 | -- | 87,191.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,953.79 | -- | 15,878.23 | -- | |
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