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| 哈药股份(600664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,423,949.00 | 1,064,564.35 | 755,406.26 | 341,014.34 | |
| 收到的税费返还 | 883.69 | 319.04 | 0.25 | 0.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,895.48 | 47,196.97 | 27,793.25 | 18,185.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,497,728.17 | 1,112,080.36 | 783,199.77 | 359,200.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 868,986.30 | 660,464.60 | 479,043.76 | 241,391.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,019.54 | 149,874.82 | 105,878.61 | 61,012.88 | |
| 支付的各项税费 | 112,280.20 | 85,548.70 | 62,293.23 | 30,543.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,440.59 | 139,410.34 | 130,630.97 | 49,625.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,331,726.63 | 1,035,298.46 | 777,846.57 | 382,573.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,001.54 | 76,781.90 | 5,353.20 | -23,373.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 612.33 | 489.30 | 375.66 | 9.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 631.37 | 508.34 | 394.70 | 9.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,075.23 | 21,679.97 | 14,601.49 | 8,036.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,075.23 | 21,679.97 | 14,601.49 | 8,036.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,443.86 | -21,171.63 | -14,206.79 | -8,027.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,800.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,800.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,400.55 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 192,457.68 | 65.82 | 46.10 | 5.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,858.23 | 65.82 | 46.10 | 5.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,058.23 | 2,934.18 | -46.10 | -5.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,500.55 | 58,544.45 | -8,899.69 | -31,405.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,210.60 | 233,445.25 | 231,210.60 | 233,445.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,710.05 | 291,989.70 | 222,310.91 | 202,039.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,447.92 | -- | 40,131.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,622.24 | -- | 6,987.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,540.38 | -- | 20,676.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,850.21 | -- | 908.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,019.13 | -- | 601.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,385.63 | -- | -146.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 827.30 | -- | 362.44 | -- | |
| 投资损失 | -33.63 | -- | -24.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,257.85 | -- | 953.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.11 | -- | -10.05 | -- | |
| 存货的减少 | 111,139.62 | -- | 59,491.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,756.63 | -- | -52,374.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -123,336.80 | -- | -72,205.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 166,001.54 | -- | 5,353.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,710.05 | -- | 222,310.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 231,210.60 | -- | 231,210.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,500.55 | -- | -8,899.69 | -- | |
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