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| 哈药股份(600664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,173,942.43 | 866,981.66 | 615,672.87 | 314,281.75 | |
| 收到的税费返还 | 269.95 | 195.20 | 119.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,013.94 | 31,456.65 | 13,544.96 | 27,835.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,196,226.33 | 898,633.52 | 629,337.59 | 342,116.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 803,148.34 | 587,837.14 | 399,102.55 | 207,206.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,237.95 | 126,577.43 | 90,213.06 | 50,125.23 | |
| 支付的各项税费 | 109,485.72 | 87,377.17 | 62,683.02 | 27,936.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,432.18 | 86,194.86 | 49,488.66 | 47,898.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,181,304.18 | 887,986.60 | 601,487.28 | 333,166.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,922.15 | 10,646.91 | 27,850.31 | 8,949.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.12 | 200.63 | 64.45 | 93.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 353.60 | 95.12 | 86.25 | 13.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,402.72 | 3,335.75 | 3,150.70 | 107.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,200.96 | 5,633.03 | 3,224.08 | 1,037.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,200.96 | 5,633.03 | 3,224.08 | 1,037.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,798.23 | -2,297.28 | -73.38 | -930.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,694.14 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,400.00 | 11,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,094.14 | 11,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155.12 | 62.98 | 62.98 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,598.35 | 136,587.56 | 135,851.15 | 143.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,753.47 | 136,650.54 | 135,914.13 | 143.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,659.33 | -125,250.54 | -134,514.13 | 1,256.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,535.42 | -116,900.91 | -106,737.20 | 9,276.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 461,274.66 | 463,567.72 | 461,274.66 | 463,567.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 348,739.24 | 346,666.82 | 354,537.46 | 472,844.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,436.38 | -- | 38,108.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,626.92 | -- | 1,319.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,121.02 | -- | 21,270.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,590.47 | -- | 818.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,113.99 | -- | 512.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,545.09 | -- | -255.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 654.34 | -- | 641.95 | -- | |
| 投资损失 | -3,049.12 | -- | -3,049.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 915.36 | -- | 241.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,082.94 | -- | 38,048.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,618.15 | -- | 387,189.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -61,406.90 | -- | -457,008.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,922.15 | -- | 27,850.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 348,739.24 | -- | 354,537.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 461,274.66 | -- | 461,274.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -112,535.42 | -- | -106,737.20 | -- | |
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