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| 哈药股份(600664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,436,613.97 | 1,101,217.90 | 803,583.76 | 404,220.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,087.19 | 213.26 | 213.26 | 224.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,657.72 | 32,899.75 | 30,283.02 | 25,031.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,479,358.89 | 1,134,330.91 | 834,080.05 | 429,476.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 784,989.83 | 610,686.08 | 408,073.80 | 194,861.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,601.87 | 130,320.31 | 93,279.42 | 52,962.75 | |
| 支付的各项税费 | 111,528.52 | 84,680.84 | 63,167.49 | 28,803.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,437.51 | 80,005.13 | 74,929.91 | 49,357.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,201,557.73 | 905,692.36 | 639,450.63 | 325,985.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,801.16 | 228,638.55 | 194,629.42 | 103,490.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,863.90 | 2,863.90 | 2,863.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.28 | 34.83 | 31.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 390.22 | 415.18 | 140.02 | 79.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,863.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,278.40 | 3,313.91 | 3,035.46 | 2,943.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,745.54 | 8,227.16 | 5,993.06 | 2,916.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 169.45 | 169.45 | 169.45 | 169.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,914.99 | 8,396.61 | 6,162.52 | 3,086.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,636.59 | -5,082.70 | -3,127.05 | -142.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,152.54 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,152.54 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,352.50 | 8,056.90 | 38.06 | 15.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,752.50 | 8,056.90 | 38.06 | 15.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,400.04 | -8,056.90 | -38.06 | -15.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 281,564.61 | 215,498.95 | 191,464.31 | 103,332.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,710.05 | 181,976.93 | 179,710.05 | 181,976.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 461,274.66 | 397,475.88 | 371,174.36 | 285,309.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,379.56 | -- | 40,970.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,177.38 | -- | 2,756.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,142.62 | -- | 25,176.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,692.75 | -- | 587.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 858.29 | -- | 355.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,098.57 | -- | -105.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 409.80 | -- | 139.95 | -- | |
| 投资损失 | -600.41 | -- | -1,304.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,518.08 | -- | -5,200.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -80.42 | -- | |
| 存货的减少 | 39,873.87 | -- | 45,680.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 54,866.13 | -- | 71,873.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,600.63 | -- | 13,779.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 277,801.16 | -- | 194,629.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 461,274.66 | -- | 371,174.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 179,710.05 | -- | 179,710.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 281,564.61 | -- | 191,464.31 | -- | |
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