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| 上海石化(600688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,134.60 | 43,484.40 | 33,700.60 | 27,060.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 313,157.90 | 301,696.70 | 221,351.50 | 266,584.10 | |
| 应收账款 | 60,990.60 | 93,879.60 | 94,188.80 | 95,931.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,316.00 | 24,859.80 | 20,261.00 | 26,622.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 504.20 | |
| 其他应收款 | 4,699.40 | 6,604.10 | 5,807.20 | 6,231.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 558,242.50 | 825,561.20 | 898,494.60 | 861,100.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,040.40 | 11,254.80 | 78,399.80 | 7,534.20 | |
| 流动资产合计 | 966,581.40 | 1,307,340.60 | 1,352,203.50 | 1,291,569.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 长期股权投资 | 310,130.50 | 316,716.80 | 318,270.50 | 362,342.80 | |
| 投资性房地产 | 45,255.50 | 45,586.80 | 45,918.00 | 46,249.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 388,299.20 | 230,385.20 | 161,985.60 | 133,009.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,265,933.20 | 1,263,057.10 | 1,302,783.90 | 1,340,275.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,919.80 | 52,379.70 | 52,839.80 | 53,299.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 30,605.20 | 16,129.80 | 20,283.20 | 24,412.50 | |
| 递延所得税资产 | 52,283.70 | 30,763.50 | 40,041.50 | 53,560.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,144,427.10 | 1,955,018.90 | 1,942,122.50 | 2,016,149.70 | |
| 资产总计 | 3,111,008.50 | 3,262,359.50 | 3,294,326.00 | 3,307,719.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 551,207.40 | 551,498.40 | 432,751.60 | 474,300.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,568.80 | 113.40 | 3,894.60 | -- | |
| 应付账款 | 465,000.70 | 502,854.90 | 596,668.50 | 544,791.70 | |
| 预收款项 | 70,683.50 | 88,348.50 | 51,339.10 | 58,030.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,614.00 | 14,346.00 | 14,450.30 | 10,344.80 | |
| 应交税费 | 50,793.80 | 59,504.70 | 95,356.10 | 66,875.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 944.20 | 716.80 | 764.70 | 3,541.60 | |
| 应付股利 | 2,259.90 | 2,288.00 | 73,440.10 | 1,541.40 | |
| 其他应付款 | 80,110.90 | 83,578.40 | 86,962.00 | 86,791.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | 100,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,227,183.20 | 1,308,249.10 | 1,365,627.00 | 1,356,217.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,005.00 | 16,051.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 29,561.90 | 23,203.60 | 25,329.60 | 23,404.60 | |
| 非流动负债合计 | 45,566.90 | 39,254.60 | 42,829.60 | 40,904.60 | |
| 负债合计 | 1,272,750.10 | 1,347,503.70 | 1,408,456.60 | 1,397,122.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | |
| 资本公积 | 291,476.30 | 291,476.30 | 291,476.30 | 291,476.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,177.70 | 9,125.10 | 8,480.60 | 6,504.70 | |
| 盈余公积 | 515,177.00 | 508,131.40 | 508,131.40 | 508,131.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 282,417.30 | 360,179.40 | 333,174.80 | 358,182.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,811,248.30 | 1,888,912.20 | 1,861,263.10 | 1,884,294.90 | |
| 少数股东权益 | 27,010.10 | 25,943.60 | 24,606.30 | 26,302.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,838,258.40 | 1,914,855.80 | 1,885,869.40 | 1,910,597.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,111,008.50 | 3,262,359.50 | 3,294,326.00 | 3,307,719.00 | |
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