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| 上海石化(600688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,919.80 | 28,229.10 | 32,217.90 | 16,508.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 137,227.70 | 182,152.70 | 180,387.90 | 240,270.50 | |
| 应收账款 | 162,812.10 | 177,368.90 | 206,441.70 | 125,156.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,109.80 | 67,161.70 | 7,368.00 | 24,652.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 7.60 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,937.20 | 1,250.00 | 5,772.80 | -- | |
| 其他应收款 | 5,177.10 | 5,662.50 | 5,804.00 | 5,691.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 593,070.30 | 727,872.70 | 773,111.30 | 829,043.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,779.90 | 17,382.60 | 24,308.10 | 14,538.70 | |
| 流动资产合计 | 951,041.50 | 1,207,080.20 | 1,235,411.70 | 1,255,861.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 310,626.20 | 305,704.90 | 303,714.40 | 315,179.60 | |
| 投资性房地产 | 41,584.20 | 41,920.50 | 42,256.70 | 42,593.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 54,287.80 | 45,841.90 | 53,121.90 | 43,677.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,561,192.60 | 1,559,747.10 | 1,586,974.30 | 1,630,071.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 30.00 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,114.00 | 44,554.30 | 44,972.80 | 45,413.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 60,245.10 | 59,581.40 | 34,956.50 | 41,434.70 | |
| 递延所得税资产 | 91,506.90 | 70,776.80 | 69,864.80 | 68,391.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,163,556.80 | 2,128,126.90 | 2,135,861.40 | 2,186,790.30 | |
| 资产总计 | 3,114,598.30 | 3,335,207.10 | 3,371,273.10 | 3,442,651.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 407,819.50 | 692,572.20 | 709,640.00 | 653,456.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,171.40 | 1,165.90 | 1,644.70 | 1,264.80 | |
| 应付账款 | 592,403.50 | 557,023.10 | 615,225.70 | 652,608.90 | |
| 预收款项 | 61,257.30 | 86,082.20 | 35,390.20 | 47,845.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,446.40 | 4,302.30 | 4,341.50 | 4,075.00 | |
| 应交税费 | 127,687.40 | 108,968.20 | 79,314.30 | 85,974.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 903.70 | 1,369.30 | 1,533.60 | 2,520.90 | |
| 应付股利 | 1,940.60 | 2,119.20 | 56,025.80 | 2,044.60 | |
| 其他应付款 | 50,855.10 | 56,153.10 | 45,543.50 | 50,795.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 61,528.00 | 61,521.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,248,484.90 | 1,509,755.50 | 1,610,187.30 | 1,562,107.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 163,268.00 | 63,603.00 | 2,429.00 | 57,929.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 18,643.60 | 18,409.60 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 17,500.00 | 17,764.00 | |
| 非流动负债合计 | 181,911.60 | 82,012.60 | 19,929.00 | 75,693.00 | |
| 负债合计 | 1,430,396.50 | 1,591,768.10 | 1,630,116.30 | 1,637,800.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | |
| 资本公积 | 49,392.20 | 49,392.20 | 49,392.20 | 49,392.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 126.50 | 3,914.80 | 3,275.50 | 3,620.40 | |
| 盈余公积 | 417,383.10 | 417,383.10 | 417,383.10 | 417,383.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,160.50 | 166,592.50 | 165,312.10 | 228,506.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,657,062.30 | 1,717,282.60 | 1,715,362.90 | 1,778,901.90 | |
| 少数股东权益 | 27,139.50 | 26,156.40 | 25,793.90 | 25,949.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,684,201.80 | 1,743,439.00 | 1,741,156.80 | 1,804,851.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,114,598.30 | 3,335,207.10 | 3,371,273.10 | 3,442,651.30 | |
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