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| 上海石化(600688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,283,828.70 | 5,668,442.20 | 2,730,685.80 | 11,888,181.90 | 8,865,775.30 |
| 收到的税费返还 | 149.80 | 149.80 | -- | 5,353.20 | 5,365.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,241.60 | 686.40 | 601.50 | 7,508.10 | 4,931.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,298,220.10 | 5,669,278.40 | 2,731,287.30 | 11,901,043.20 | 8,876,072.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,761,949.70 | 4,520,463.90 | 2,326,619.90 | 9,489,209.40 | 6,993,219.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,752.50 | 121,032.30 | 57,213.90 | 290,162.80 | 183,682.00 |
| 支付的各项税费 | 1,343,718.30 | 982,080.40 | 438,544.40 | 1,407,977.20 | 1,331,599.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,262.40 | 21,104.40 | 17,879.90 | 44,183.90 | 34,048.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,339,682.90 | 5,644,681.00 | 2,840,258.10 | 11,231,533.30 | 8,542,549.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,462.80 | 24,597.40 | -108,970.80 | 669,509.90 | 333,522.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 275,363.00 | -- | 20,000.00 | -- | 1,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,746.90 | 1,815.20 | -- | 81,147.30 | 81,144.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,437.00 | 1,209.80 | 481.50 | 21,012.20 | 21,058.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -40.40 | -- | -- | 960.00 | 960.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 343,475.50 | 171,856.80 | 80,021.50 | 443,397.00 | 329,967.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 648,982.00 | 450,612.40 | 100,503.00 | 547,716.50 | 434,330.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,771.20 | 56,537.90 | 29,382.80 | 118,700.50 | 56,999.60 |
| 投资所支付的现金 | 75,318.40 | -- | -- | -- | 2,130.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 762,541.60 | 302,956.90 | 50,439.60 | 620,000.00 | 278,189.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 931,631.20 | 409,494.80 | 79,822.40 | 740,553.40 | 337,319.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,649.20 | 41,117.60 | 20,680.60 | -192,836.90 | 97,010.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,710.20 | 3,710.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 373,010.00 | 240,510.00 | 189,750.00 | 253,675.90 | 251,985.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 373,010.00 | 240,510.00 | 189,750.00 | 257,386.10 | 255,696.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 318,474.90 | 183,989.70 | 97,282.50 | 264,615.70 | 126,115.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 273,381.60 | 2,556.10 | 1,081.20 | 331,777.80 | 330,655.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 645.70 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,692.50 | 407.80 | 8.90 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 599,549.00 | 186,953.60 | 98,372.60 | 611,673.50 | 456,771.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -226,539.00 | 53,556.40 | 91,377.40 | -354,287.40 | -201,075.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,262.70 | 644.40 | -171.90 | 1,377.10 | 1,698.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -549,388.30 | 119,915.80 | 2,915.30 | 123,762.70 | 231,156.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 824,189.30 | 874,189.30 | 824,189.30 | 750,426.60 | 750,426.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,801.00 | 994,105.10 | 827,104.60 | 874,189.30 | 981,583.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 114,371.70 | -- | 527,707.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,478.60 | -- | 16,865.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 75,721.30 | -- | 155,293.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 886.80 | -- | 2,074.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,428.40 | -- | 22,141.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,872.40 | -- | -17,250.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,244.10 | -- | -3,334.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -500.00 | -- | -1,043.70 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -20,707.70 | -- | -39,004.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -51,996.70 | -- | -87,821.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -158.80 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 23.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 123,792.80 | -- | -160,928.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,548.60 | -- | -78,022.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -206,589.80 | -- | 326,939.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,597.40 | -- | 669,509.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 994,105.10 | -- | 874,189.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 874,189.30 | -- | 750,426.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 119,915.80 | -- | 123,762.70 | -- |
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