上海石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海石化(600688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,845,833.001,922,882.1011,012,646.908,283,828.705,668,442.20
收到的税费返还134.70--3,147.00149.80149.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,597.006,256.904,207.5014,241.60686.40
经营活动现金流入小计3,847,564.701,929,139.0011,020,001.408,298,220.105,669,278.40
购买商品、接受劳务支付的现金3,179,156.801,909,690.208,697,538.506,761,949.704,520,463.90
支付给职工以及为职工支付的现金121,993.4058,124.10309,201.90191,752.50121,032.30
支付的各项税费817,775.60345,163.701,458,091.701,343,718.30982,080.40
支付的其他与经营活动有关的现金19,055.504,222.9043,048.4042,262.4021,104.40
经营活动现金流出小计4,137,981.302,317,200.9010,507,880.508,339,682.905,644,681.00
经营活动产生的现金流量净额-290,416.60-388,061.90512,120.90-41,462.8024,597.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------275,363.00--
取得投资收益所收到的现金5,143.20165.0059,486.808,746.901,815.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,941.0012.606,750.3021,437.001,209.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------40.40--
收到的其他与投资活动有关的现金68,515.50287,569.80783,324.80343,475.50171,856.80
投资活动现金流入小计802,916.70287,747.40849,561.90648,982.00450,612.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,624.5038,090.10143,041.1093,771.2056,537.90
投资所支付的现金------75,318.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,031.50--25,318.40----
支付的其他与投资活动有关的现金251,318.50340,128.201,143,482.90762,541.60302,956.90
投资活动现金流出小计1,114,974.50378,218.301,311,882.80931,631.20409,494.80
投资活动产生的现金流量净额-312,057.80-90,470.90-462,320.90-282,649.2041,117.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金343,810.00316,718.70475,510.00373,010.00240,510.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计343,810.00316,718.70475,510.00373,010.00240,510.00
偿还债务支付的现金195,856.20167,760.00369,520.80318,474.90183,989.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,565.101,197.60277,156.00273,381.602,556.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----326.60----
支付其他与筹资活动有关的现金949.80954.708,912.407,692.50407.80
筹资活动现金流出小计200,371.10169,912.30655,589.20599,549.00186,953.60
筹资活动产生的现金流量净额143,438.90146,806.40-180,079.20-226,539.0053,556.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响592.30517.101,059.801,262.70644.40
五、现金及现金等价物净增加额-458,443.20-331,209.30-129,219.40-549,388.30119,915.80
加:期初现金及现金等价物余额744,969.90744,969.90874,189.30824,189.30874,189.30
六、期末现金及现金等价物余额286,526.70413,760.60744,969.90274,801.00994,105.10
附注
净利润-170,831.80--222,515.30--114,371.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,092.80--7,066.40--2,478.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧76,536.90--159,699.80--79,758.80
无形资产摊销886.20--1,951.00--886.80
长期待摊费用摊销11,479.20--20,959.60--9,428.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-218.60---15,855.10--1,872.40
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-928.10---159.70--1,244.10
递延收益增加(减:减少)-500.00---1,043.70---500.00
预计负债----------
财务费用-15,102.30---36,296.40---20,707.70
投资损失-33,472.80---95,366.10---51,996.70
递延所得税资产减少-66,377.70---3,175.70---158.80
递延所得税负债增加----------
存货的减少225,243.60--129,626.30--123,792.80
经营性应收项目的减少-34,746.10--55,421.40---30,548.60
经营性应付项目的增加-299,653.50--65,314.10---206,589.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-290,416.60--512,120.90--24,597.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额286,526.70--744,969.90--994,105.10
现金的期初余额744,969.90--874,189.30--874,189.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-458,443.20---129,219.40--119,915.80
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