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| 上海石化(600688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,845,833.00 | 1,922,882.10 | 11,012,646.90 | 8,283,828.70 | 5,668,442.20 |
| 收到的税费返还 | 134.70 | -- | 3,147.00 | 149.80 | 149.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,597.00 | 6,256.90 | 4,207.50 | 14,241.60 | 686.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,847,564.70 | 1,929,139.00 | 11,020,001.40 | 8,298,220.10 | 5,669,278.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,179,156.80 | 1,909,690.20 | 8,697,538.50 | 6,761,949.70 | 4,520,463.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,993.40 | 58,124.10 | 309,201.90 | 191,752.50 | 121,032.30 |
| 支付的各项税费 | 817,775.60 | 345,163.70 | 1,458,091.70 | 1,343,718.30 | 982,080.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,055.50 | 4,222.90 | 43,048.40 | 42,262.40 | 21,104.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,137,981.30 | 2,317,200.90 | 10,507,880.50 | 8,339,682.90 | 5,644,681.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -290,416.60 | -388,061.90 | 512,120.90 | -41,462.80 | 24,597.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 275,363.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,143.20 | 165.00 | 59,486.80 | 8,746.90 | 1,815.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,941.00 | 12.60 | 6,750.30 | 21,437.00 | 1,209.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -40.40 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,515.50 | 287,569.80 | 783,324.80 | 343,475.50 | 171,856.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 802,916.70 | 287,747.40 | 849,561.90 | 648,982.00 | 450,612.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,624.50 | 38,090.10 | 143,041.10 | 93,771.20 | 56,537.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 75,318.40 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,031.50 | -- | 25,318.40 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 251,318.50 | 340,128.20 | 1,143,482.90 | 762,541.60 | 302,956.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,114,974.50 | 378,218.30 | 1,311,882.80 | 931,631.20 | 409,494.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -312,057.80 | -90,470.90 | -462,320.90 | -282,649.20 | 41,117.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 343,810.00 | 316,718.70 | 475,510.00 | 373,010.00 | 240,510.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 343,810.00 | 316,718.70 | 475,510.00 | 373,010.00 | 240,510.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 195,856.20 | 167,760.00 | 369,520.80 | 318,474.90 | 183,989.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,565.10 | 1,197.60 | 277,156.00 | 273,381.60 | 2,556.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 326.60 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 949.80 | 954.70 | 8,912.40 | 7,692.50 | 407.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,371.10 | 169,912.30 | 655,589.20 | 599,549.00 | 186,953.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,438.90 | 146,806.40 | -180,079.20 | -226,539.00 | 53,556.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 592.30 | 517.10 | 1,059.80 | 1,262.70 | 644.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -458,443.20 | -331,209.30 | -129,219.40 | -549,388.30 | 119,915.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 744,969.90 | 744,969.90 | 874,189.30 | 824,189.30 | 874,189.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,526.70 | 413,760.60 | 744,969.90 | 274,801.00 | 994,105.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -170,831.80 | -- | 222,515.30 | -- | 114,371.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,092.80 | -- | 7,066.40 | -- | 2,478.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,536.90 | -- | 159,699.80 | -- | 79,758.80 |
| 无形资产摊销 | 886.20 | -- | 1,951.00 | -- | 886.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,479.20 | -- | 20,959.60 | -- | 9,428.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -218.60 | -- | -15,855.10 | -- | 1,872.40 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -928.10 | -- | -159.70 | -- | 1,244.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -500.00 | -- | -1,043.70 | -- | -500.00 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -15,102.30 | -- | -36,296.40 | -- | -20,707.70 |
| 投资损失 | -33,472.80 | -- | -95,366.10 | -- | -51,996.70 |
| 递延所得税资产减少 | -66,377.70 | -- | -3,175.70 | -- | -158.80 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 225,243.60 | -- | 129,626.30 | -- | 123,792.80 |
| 经营性应收项目的减少 | -34,746.10 | -- | 55,421.40 | -- | -30,548.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -299,653.50 | -- | 65,314.10 | -- | -206,589.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -290,416.60 | -- | 512,120.90 | -- | 24,597.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 286,526.70 | -- | 744,969.90 | -- | 994,105.10 |
| 现金的期初余额 | 744,969.90 | -- | 874,189.30 | -- | 874,189.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -458,443.20 | -- | -129,219.40 | -- | 119,915.80 |
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