上海石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海石化(600688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,966,401.703,845,833.001,922,882.1011,012,646.908,283,828.70
收到的税费返还304.00134.70--3,147.00149.80
收到的其他与经营活动有关的现金28,660.001,597.006,256.904,207.5014,241.60
经营活动现金流入小计5,995,365.703,847,564.701,929,139.0011,020,001.408,298,220.10
购买商品、接受劳务支付的现金4,719,725.003,179,156.801,909,690.208,697,538.506,761,949.70
支付给职工以及为职工支付的现金185,874.70121,993.4058,124.10309,201.90191,752.50
支付的各项税费1,276,979.70817,775.60345,163.701,458,091.701,343,718.30
支付的其他与经营活动有关的现金24,265.2019,055.504,222.9043,048.4042,262.40
经营活动现金流出小计6,206,844.604,137,981.302,317,200.9010,507,880.508,339,682.90
经营活动产生的现金流量净额-211,478.90-290,416.60-388,061.90512,120.90-41,462.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金960,194.20------275,363.00
取得投资收益所收到的现金8,815.405,143.20165.0059,486.808,746.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,566.001,941.0012.606,750.3021,437.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------40.40
收到的其他与投资活动有关的现金70,598.2068,515.50287,569.80783,324.80343,475.50
投资活动现金流入小计1,049,173.80802,916.70287,747.40849,561.90648,982.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,137.4069,624.5038,090.10143,041.1093,771.20
投资所支付的现金760,000.00------75,318.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,031.5034,031.50--25,318.40--
支付的其他与投资活动有关的现金651,596.20251,318.50340,128.201,143,482.90762,541.60
投资活动现金流出小计1,547,765.101,114,974.50378,218.301,311,882.80931,631.20
投资活动产生的现金流量净额-498,591.30-312,057.80-90,470.90-462,320.90-282,649.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金644,656.90343,810.00316,718.70475,510.00373,010.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计644,656.90343,810.00316,718.70475,510.00373,010.00
偿还债务支付的现金195,856.20195,856.20167,760.00369,520.80318,474.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135,442.703,565.101,197.60277,156.00273,381.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------326.60--
支付其他与筹资活动有关的现金1,054.90949.80954.708,912.407,692.50
筹资活动现金流出小计332,353.80200,371.10169,912.30655,589.20599,549.00
筹资活动产生的现金流量净额312,303.10143,438.90146,806.40-180,079.20-226,539.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-271.10592.30517.101,059.801,262.70
五、现金及现金等价物净增加额-398,038.20-458,443.20-331,209.30-129,219.40-549,388.30
加:期初现金及现金等价物余额744,969.90744,969.90744,969.90874,189.30824,189.30
六、期末现金及现金等价物余额346,931.70286,526.70413,760.60744,969.90274,801.00
附注
净利润---170,831.80--222,515.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,092.80--7,066.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--76,536.90--159,699.80--
无形资产摊销--886.20--1,951.00--
长期待摊费用摊销--11,479.20--20,959.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---218.60---15,855.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---928.10---159.70--
递延收益增加(减:减少)---500.00---1,043.70--
预计负债----------
财务费用---15,102.30---36,296.40--
投资损失---33,472.80---95,366.10--
递延所得税资产减少---66,377.70---3,175.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--225,243.60--129,626.30--
经营性应收项目的减少---34,746.10--55,421.40--
经营性应付项目的增加---299,653.50--65,314.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---290,416.60--512,120.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--286,526.70--744,969.90--
现金的期初余额--744,969.90--874,189.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---458,443.20---129,219.40--
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