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| 上海石化(600688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,210,098.60 | 6,952,378.10 | 4,689,388.60 | 2,212,464.90 | |
| 收到的税费返还 | 4,966.70 | 3,983.10 | 2,620.30 | 1,833.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,004.40 | 2,097.60 | 671.30 | 713.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,230,069.70 | 6,958,458.80 | 4,692,680.20 | 2,215,012.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,662,358.50 | 5,070,401.60 | 3,456,402.60 | 1,856,162.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,083.10 | 185,237.10 | 122,128.60 | 62,495.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,736,280.50 | 1,324,830.60 | 894,200.40 | 388,122.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,007.90 | 39,121.00 | 27,524.70 | 12,789.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,715,730.00 | 6,619,590.30 | 4,500,256.30 | 2,319,569.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 514,339.70 | 338,868.50 | 192,423.90 | -104,556.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,200.00 | 4,200.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,653.00 | 19,973.60 | 3,848.70 | 1,563.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,687.50 | 592.20 | 441.70 | 94.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,688.70 | 3,640.50 | 2,345.40 | 1,176.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,229.20 | 28,406.30 | 9,635.80 | 2,834.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,527.70 | 48,013.40 | 31,324.60 | 12,536.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,127.70 | 54,613.40 | 35,524.60 | 13,736.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,898.50 | -26,207.10 | -25,888.80 | -10,902.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,199,975.80 | 2,758,775.80 | 2,072,597.50 | 1,222,282.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,199,975.80 | 2,758,775.80 | 2,072,597.50 | 1,222,282.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,568,471.30 | 3,029,109.60 | 2,221,467.60 | 1,094,113.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,132.00 | 20,752.30 | 15,480.90 | 8,466.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,046.00 | -- | 719.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,590,603.30 | 3,049,861.90 | 2,236,948.50 | 1,102,580.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -390,627.50 | -291,086.10 | -164,351.00 | 119,702.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.50 | -43.00 | 2.20 | 2.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,823.20 | 21,532.30 | 2,186.30 | 4,245.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,919.80 | 27,919.80 | 27,919.80 | 27,919.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,743.00 | 49,452.10 | 30,106.10 | 32,165.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 328,195.20 | -- | 174,846.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,562.50 | -- | 6,141.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 173,753.90 | -- | 90,272.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,761.10 | -- | 880.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30,503.50 | -- | 16,581.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 939.30 | -- | 792.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,643.60 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,174.50 | -- | 13,723.70 | -- | |
| 投资损失 | -59,918.90 | -- | -33,878.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 84,402.40 | -- | 47,691.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 170,764.70 | -- | 13,473.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,636.70 | -- | -48,256.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -285,385.30 | -- | -94,243.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 514,339.70 | -- | 192,423.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,743.00 | -- | 30,106.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,919.80 | -- | 27,919.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,823.20 | -- | 2,186.30 | -- | |
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