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上海石化(600688) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,920,533.50 | 9,037,047.70 | 6,011,835.10 | 2,916,586.20 | |
收到的税费返还 | 4,609.30 | 2,942.40 | 874.40 | 679.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,923.10 | 14,952.40 | 1,274.90 | 593.40 | |
经营活动现金流入小计 | 11,945,065.90 | 9,054,942.50 | 6,013,984.40 | 2,917,858.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,077,463.30 | 7,830,528.00 | 5,169,273.00 | 2,554,973.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,431.10 | 178,748.40 | 131,512.90 | 60,523.40 | |
支付的各项税费 | 1,143,808.40 | 829,690.40 | 601,093.80 | 253,936.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,371.20 | 44,912.00 | 28,459.90 | 13,089.90 | |
经营活动现金流出小计 | 11,541,074.00 | 8,883,878.80 | 5,930,339.60 | 2,882,523.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 403,991.90 | 171,063.70 | 83,644.80 | 35,334.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,800.00 | 4,200.00 | 3,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,882.40 | 7,822.50 | 2,454.70 | 250.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,446.20 | 1,133.10 | 518.90 | -149.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,482.20 | 1,305.80 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,459.70 | 5,256.30 | 3,442.60 | 2,412.20 | |
投资活动现金流入小计 | 28,070.50 | 19,717.70 | 9,416.20 | 2,512.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,926.80 | 61,783.40 | 41,827.20 | 22,062.70 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,154.10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 119,080.90 | 67,937.50 | 46,781.30 | 23,216.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,010.40 | -48,219.80 | -37,365.10 | -20,704.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,138,529.80 | 3,963,864.00 | 2,644,289.40 | 1,410,590.20 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,138,529.80 | 3,963,864.00 | 2,644,289.40 | 1,410,590.20 | |
偿还债务支付的现金 | 5,344,447.30 | 3,987,206.60 | 2,651,230.70 | 1,414,478.20 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,479.70 | 84,608.20 | 20,456.60 | 7,646.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 412.90 | -- | 412.90 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,436,927.00 | 4,071,814.80 | 2,671,687.30 | 1,422,125.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -298,397.20 | -107,950.80 | -27,397.90 | -11,534.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.90 | 10.40 | 10.50 | 86.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,594.20 | 14,903.50 | 18,892.30 | 3,182.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,325.60 | 13,325.60 | 13,325.60 | 13,325.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,919.80 | 28,229.10 | 32,217.90 | 16,508.30 | |
附注 | |||||
净利润 | -69,996.50 | -- | -16,190.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 22,403.90 | -- | 2,284.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 195,510.30 | -- | 99,241.30 | -- | |
无形资产摊销 | 1,761.20 | -- | 880.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 32,953.20 | -- | 14,370.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,396.60 | -- | 820.50 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 35,969.80 | -- | 25,339.80 | -- | |
投资损失 | -5,414.50 | -- | 6,571.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | -23,047.00 | -- | -1,404.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 289,493.60 | -- | 128,526.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 157,068.20 | -- | 94,915.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -236,995.20 | -- | -275,074.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 403,991.90 | -- | 83,644.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,919.80 | -- | 32,217.90 | -- | |
现金的期初余额 | 13,325.60 | -- | 13,325.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,594.20 | -- | 18,892.30 | -- |
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