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上海石化(600688) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,820,092.40 | 6,197,113.00 | 4,095,982.00 | 1,874,128.00 | |
收到的税费返还 | 2,849.30 | 12,805.20 | 1,982.90 | 931.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,023.50 | 1,180.50 | 966.20 | 198.00 | |
经营活动现金流入小计 | 8,836,965.20 | 6,211,098.70 | 4,098,931.10 | 1,875,257.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,144,826.40 | 4,162,005.20 | 2,642,767.60 | 1,205,552.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,909.70 | 174,405.80 | 119,130.00 | 57,863.90 | |
支付的各项税费 | 1,665,201.80 | 1,301,304.10 | 846,707.30 | 397,616.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,931.60 | 43,236.50 | 25,823.80 | 19,442.60 | |
经营活动现金流出小计 | 8,115,869.50 | 5,680,951.60 | 3,634,428.70 | 1,680,475.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 721,095.70 | 530,147.10 | 464,502.40 | 194,781.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 6,600.00 | 4,200.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 55,731.20 | 55,731.20 | 20,059.50 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,188.90 | -467.90 | -- | -285.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,437.90 | 6,047.60 | 4,243.50 | 1,309.50 | |
投资活动现金流入小计 | 79,958.00 | 67,910.90 | 28,503.00 | 2,224.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,147.50 | 64,254.10 | 26,697.10 | 17,970.70 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 98,947.50 | 69,054.10 | 29,097.10 | 19,170.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,989.50 | -1,143.20 | -594.10 | -16,946.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 258,943.20 | 208,743.20 | 186,465.70 | 162,465.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 258,943.20 | 208,743.20 | 186,465.70 | 162,465.70 | |
偿还债务支付的现金 | 411,300.00 | 382,000.00 | 307,500.00 | 256,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,277.60 | 112,447.30 | 5,708.40 | 1,588.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,877.50 | -- | 2,550.80 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 525,577.60 | 494,447.30 | 313,208.40 | 257,588.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -266,634.40 | -285,704.10 | -126,742.70 | -95,122.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 847.50 | -349.90 | 222.00 | -113.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 436,319.30 | 242,949.90 | 337,387.60 | 82,598.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,743.00 | 107,743.00 | 107,743.00 | 107,743.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 544,062.30 | 350,692.90 | 445,130.60 | 190,341.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 596,858.30 | -- | 310,176.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 33,044.00 | -- | 15,000.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 163,804.40 | -- | 82,585.60 | -- | |
无形资产摊销 | 1,741.30 | -- | 870.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22,674.30 | -- | 10,911.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,203.10 | -- | 2,397.70 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -1,000.00 | -- | -500.00 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -10,802.90 | -- | -1,380.40 | -- | |
投资损失 | -90,675.40 | -- | -37,674.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,204.60 | -- | -1,662.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -205,755.30 | -- | -49,164.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -61,058.80 | -- | -82,497.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 269,672.00 | -- | 209,683.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 721,095.70 | -- | 464,502.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 544,062.30 | -- | 445,130.60 | -- | |
现金的期初余额 | 107,743.00 | -- | 107,743.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 436,319.30 | -- | 337,387.60 | -- |
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