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| 上海石化(600688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,239,326.30 | 5,966,401.70 | 3,845,833.00 | 1,922,882.10 | |
| 收到的税费返还 | 3,265.30 | 304.00 | 134.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,559.50 | 28,660.00 | 1,597.00 | 6,256.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,267,151.10 | 5,995,365.70 | 3,847,564.70 | 1,929,139.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,249,610.70 | 4,719,725.00 | 3,179,156.80 | 1,909,690.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 307,807.50 | 185,874.70 | 121,993.40 | 58,124.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,496,057.40 | 1,276,979.70 | 817,775.60 | 345,163.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,553.80 | 24,265.20 | 19,055.50 | 4,222.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,092,029.40 | 6,206,844.60 | 4,137,981.30 | 2,317,200.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,121.70 | -211,478.90 | -290,416.60 | -388,061.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 960,194.20 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56,175.50 | 8,815.40 | 5,143.20 | 165.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,964.20 | 9,566.00 | 1,941.00 | 12.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,181,040.40 | 70,598.20 | 68,515.50 | 287,569.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,243,180.10 | 1,049,173.80 | 802,916.70 | 287,747.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 184,098.60 | 102,137.40 | 69,624.50 | 38,090.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 760,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,791.80 | 34,031.50 | 34,031.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,411,042.50 | 651,596.20 | 251,318.50 | 340,128.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,631,932.90 | 1,547,765.10 | 1,114,974.50 | 378,218.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -388,752.80 | -498,591.30 | -312,057.80 | -90,470.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 345,810.00 | 644,656.90 | 343,810.00 | 316,718.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 299,846.90 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 645,656.90 | 644,656.90 | 343,810.00 | 316,718.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 346,055.60 | 195,856.20 | 195,856.20 | 167,760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137,000.60 | 135,442.70 | 3,565.10 | 1,197.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,558.60 | 1,054.90 | 949.80 | 954.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 484,614.80 | 332,353.80 | 200,371.10 | 169,912.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,042.10 | 312,303.10 | 143,438.90 | 146,806.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -740.10 | -271.10 | 592.30 | 517.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,329.10 | -398,038.20 | -458,443.20 | -331,209.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 744,969.90 | 744,969.90 | 744,969.90 | 744,969.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 691,640.80 | 346,931.70 | 286,526.70 | 413,760.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,943.60 | -- | -170,831.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,845.80 | -- | 12,092.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 155,504.90 | -- | 76,536.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,888.40 | -- | 886.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,334.40 | -- | 11,479.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,229.60 | -- | -218.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,787.10 | -- | -928.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,043.70 | -- | -500.00 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -26,982.30 | -- | -15,102.30 | -- | |
| 投资损失 | -83,700.50 | -- | -33,472.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,128.90 | -- | -66,377.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 264,479.90 | -- | 225,243.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 69,608.30 | -- | -34,746.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -305,991.50 | -- | -299,653.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 175,121.70 | -- | -290,416.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 691,640.80 | -- | 286,526.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 744,969.90 | -- | 744,969.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,329.10 | -- | -458,443.20 | -- | |
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