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| 上海石化(600688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,772,951.30 | 6,255,758.40 | 5,008,816.60 | 2,739,282.60 | |
| 收到的税费返还 | 121,001.00 | 118,354.00 | 43,295.50 | 2,255.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,220.90 | 18,092.80 | 11,172.50 | 5,252.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,921,173.20 | 6,392,205.20 | 5,063,284.60 | 2,746,790.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,832,432.30 | 5,559,409.00 | 4,562,003.50 | 2,283,313.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 350,319.60 | 226,751.40 | 152,616.50 | 66,682.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,431,383.00 | 1,038,594.50 | 972,862.90 | 558,913.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,788.20 | 40,883.30 | 16,313.90 | 16,438.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,654,923.10 | 6,865,638.20 | 5,703,796.80 | 2,925,347.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -733,749.90 | -473,433.00 | -640,512.20 | -178,556.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68,292.90 | 67,180.50 | 58,400.20 | 55,037.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,393.70 | 1,040.10 | 888.20 | 334.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 948,021.60 | 895,748.30 | 616,823.80 | 107,189.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,132,708.20 | 978,968.90 | 676,112.20 | 162,560.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 283,691.20 | 189,998.40 | 104,872.70 | 56,651.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 100,000.00 | -- | 128,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,667.20 | 29,667.20 | 13,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 280,314.80 | 280,265.70 | 280,568.70 | 260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 693,673.20 | 599,931.30 | 498,441.40 | 445,001.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 439,035.00 | 379,037.60 | 177,670.80 | -282,440.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,948,500.00 | 2,148,500.00 | 945,500.00 | 345,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 500,000.00 | -- | 300,000.00 | 299,997.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,448,500.00 | 2,148,500.00 | 1,245,500.00 | 645,497.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,449,480.00 | 1,898,480.00 | 1,045,520.00 | 195,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121,463.70 | 118,205.50 | 5,048.80 | 1,194.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,143.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,633.10 | 962.90 | 299.10 | 266.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,577,576.80 | 2,017,648.40 | 1,050,867.90 | 196,980.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,076.80 | 130,851.60 | 194,632.10 | 448,516.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,532.00 | 1,811.50 | 873.30 | 16.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -422,259.70 | 38,267.70 | -267,336.00 | -12,463.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 511,201.00 | 511,201.00 | 511,201.00 | 511,201.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,941.30 | 549,468.70 | 243,865.00 | 498,737.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -286,821.60 | -- | -43,082.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81,152.90 | -- | 17,777.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 149,618.60 | -- | 71,721.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,996.80 | -- | 998.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26,795.70 | -- | 13,466.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,676.70 | -- | 596.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 898.70 | -- | -31.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 2,188.80 | -- | 720.00 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -32,747.00 | -- | -22,065.40 | -- | |
| 投资损失 | 19,180.00 | -- | 5,067.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79,555.40 | -- | -7,313.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -244.90 | -- | -139.70 | -- | |
| 存货的减少 | -189,580.40 | -- | -80,195.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,509.70 | -- | 37,602.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -337,846.00 | -- | -638,499.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -733,749.90 | -- | -640,512.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,941.30 | -- | 243,865.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 511,201.00 | -- | 511,201.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -422,259.70 | -- | -267,336.00 | -- | |
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