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上海石化(600688) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,888,181.90 | 8,865,775.30 | 5,715,671.80 | 2,521,345.20 | |
收到的税费返还 | 5,353.20 | 5,365.00 | 3,877.50 | 1,953.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,508.10 | 4,931.70 | 3,540.10 | 2,582.50 | |
经营活动现金流入小计 | 11,901,043.20 | 8,876,072.00 | 5,723,089.40 | 2,525,881.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,489,209.40 | 6,993,219.70 | 4,329,573.30 | 1,923,962.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 290,162.80 | 183,682.00 | 122,753.10 | 66,388.80 | |
支付的各项税费 | 1,407,977.20 | 1,331,599.30 | 816,365.90 | 358,416.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,183.90 | 34,048.60 | 31,656.70 | 13,587.10 | |
经营活动现金流出小计 | 11,231,533.30 | 8,542,549.60 | 5,300,349.00 | 2,362,354.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 669,509.90 | 333,522.40 | 422,740.40 | 163,526.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,200.00 | -- | 1,200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 81,147.30 | 81,144.20 | 1,643.50 | -277.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,012.20 | 21,058.50 | 20,947.10 | 676.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 443,397.00 | 329,967.50 | 218,140.80 | 95,929.00 | |
投资活动现金流入小计 | 547,716.50 | 434,330.20 | 242,891.40 | 97,527.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,700.50 | 56,999.60 | 35,123.40 | 19,838.80 | |
投资所支付的现金 | -- | 2,130.40 | -- | 791.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,130.40 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 620,000.00 | 278,189.70 | 200,806.60 | 100,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 740,553.40 | 337,319.70 | 238,060.40 | 120,630.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -192,836.90 | 97,010.50 | 4,831.00 | -23,103.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,710.20 | 3,710.20 | 3,710.20 | 3,810.20 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 253,675.90 | 251,985.90 | 120,810.00 | 54,410.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 257,386.10 | 255,696.10 | 124,520.20 | 58,220.20 | |
偿还债务支付的现金 | 264,615.70 | 126,115.70 | 41,865.70 | 8,505.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 331,777.80 | 330,655.40 | 1,883.30 | 1,039.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 645.70 | -- | 490.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 611,673.50 | 456,771.10 | 43,749.00 | 9,545.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -354,287.40 | -201,075.00 | 80,771.20 | 48,674.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,377.10 | 1,698.60 | 2,437.10 | -388.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 123,762.70 | 231,156.50 | 510,779.70 | 188,710.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 750,426.60 | 750,426.60 | 750,426.60 | 750,426.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 874,189.30 | 981,583.10 | 1,261,206.30 | 939,136.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 527,707.30 | -- | 353,148.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 16,865.50 | -- | 1,015.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 155,293.40 | -- | 78,298.60 | -- | |
无形资产摊销 | 2,074.40 | -- | 886.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22,141.80 | -- | 12,259.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,250.80 | -- | 285.70 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -3,334.70 | -- | -930.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -1,043.70 | -- | -500.00 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -39,004.20 | -- | -22,846.20 | -- | |
投资损失 | -87,821.30 | -- | -63,595.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 1,344.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | 23.20 | -- | 194.60 | -- | |
存货的减少 | -160,928.00 | -- | -64,958.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -78,022.20 | -- | -55,147.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 326,939.50 | -- | 179,742.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 669,509.90 | -- | 422,740.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 874,189.30 | -- | 1,261,206.30 | -- | |
现金的期初余额 | 750,426.60 | -- | 750,426.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 123,762.70 | -- | 510,779.70 | -- |
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