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| 上海石化(600688) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,357,625.80 | 7,557,681.10 | 4,804,979.20 | 2,484,783.60 | |
| 收到的税费返还 | 5,189.90 | 7,168.80 | 3,072.40 | 1,809.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,215.60 | 2,973.50 | 2,796.30 | 212.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,370,031.30 | 7,567,823.40 | 4,810,847.90 | 2,486,805.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,677,073.20 | 5,590,448.20 | 3,532,408.70 | 1,675,070.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,846.20 | 169,116.20 | 113,967.30 | 56,903.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,680,167.00 | 1,262,383.90 | 906,627.20 | 451,636.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,096.70 | 38,994.80 | 21,966.70 | 17,779.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,662,183.10 | 7,060,943.10 | 4,574,969.90 | 2,201,389.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 707,848.20 | 506,880.30 | 235,878.00 | 285,415.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,800.00 | -- | 1,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,963.30 | 47,963.20 | 45,935.40 | 337.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 340.70 | 184.80 | 79.10 | 11.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,033.90 | 1,043.80 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,698.20 | 64,136.50 | 58,359.90 | 4,380.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,836.10 | 118,128.30 | 106,774.40 | 5,928.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,706.30 | 77,218.70 | 44,474.00 | 8,729.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,200.00 | -- | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,906.30 | 228,418.70 | 95,674.00 | 59,929.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,070.20 | -110,290.40 | 11,100.40 | -54,001.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,458.00 | 5,458.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,914.70 | 11,164.70 | 10,164.70 | 9,204.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,372.70 | 16,622.70 | 10,164.70 | 9,204.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 205,942.20 | 5,942.20 | 3,465.80 | 3,465.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 272,175.20 | 271,713.40 | 1,218.60 | 367.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 690.00 | -- | 363.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 478,117.40 | 277,655.60 | 4,684.40 | 3,833.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -260,744.70 | -261,032.90 | 5,480.30 | 5,371.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -669.00 | -326.30 | -928.40 | -210.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 206,364.30 | 135,230.70 | 251,530.30 | 236,576.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 544,062.30 | 544,062.30 | 544,062.30 | 544,062.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 750,426.60 | 679,293.00 | 795,592.60 | 780,638.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 615,249.50 | -- | 258,015.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,870.60 | -- | 3,614.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157,685.10 | -- | 79,915.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,752.10 | -- | 870.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,811.50 | -- | 10,409.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,301.70 | -- | 513.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 151.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,043.70 | -- | -500.00 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -24,403.00 | -- | -9,645.70 | -- | |
| 投资损失 | -124,403.20 | -- | -56,006.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,621.60 | -- | 254.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -49,858.60 | -- | -87,470.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,531.70 | -- | -23,419.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 169,429.70 | -- | 55,658.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 707,848.20 | -- | 235,878.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 750,426.60 | -- | 795,592.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 544,062.30 | -- | 544,062.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 206,364.30 | -- | 251,530.30 | -- | |
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