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| 上海石化(600688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,533,804.40 | 6,552,828.80 | 3,843,420.70 | 2,042,409.50 | |
| 收到的税费返还 | 11,354.20 | 9,801.80 | 5,767.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,905.50 | 16,599.70 | 11,418.30 | 5,143.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,567,064.10 | 6,579,230.30 | 3,860,606.30 | 2,047,553.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,336,496.90 | 5,196,473.70 | 3,163,042.70 | 1,654,934.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 343,164.30 | 210,745.50 | 138,127.10 | 63,368.90 | |
| 支付的各项税费 | 1,432,144.30 | 1,178,418.50 | 782,481.90 | 349,179.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,256.00 | 27,188.00 | 15,909.80 | 12,323.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,161,061.50 | 6,613,591.40 | 4,099,561.50 | 2,079,806.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 406,002.60 | -34,361.10 | -238,955.20 | -32,253.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,025.80 | 470,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88,081.50 | 74,665.90 | 5,489.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,525.40 | 6,909.90 | 4,686.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 419,893.70 | 337,433.20 | 323,574.90 | 210,040.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,474,526.40 | 889,009.00 | 603,750.20 | 210,040.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 322,400.00 | 261,796.20 | 149,386.00 | 53,444.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 815,000.00 | -- | 370,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 565,468.50 | 199,953.70 | 100,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,710,468.50 | 1,276,749.90 | 914,386.00 | 443,444.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,942.10 | -387,740.90 | -310,635.80 | -233,404.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,416,313.20 | 1,866,313.10 | 1,187,942.30 | 89,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 599,889.90 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,016,203.10 | 1,866,313.10 | 1,187,942.30 | 89,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,245,133.20 | 1,695,113.10 | 1,186,742.30 | 388,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,629.70 | 116,696.30 | 5,348.90 | 3,486.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,754.40 | -- | 953.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,366,517.30 | 1,812,881.50 | 1,193,044.30 | 391,486.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -350,314.20 | 53,431.60 | -5,102.00 | -302,486.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186.10 | -206.30 | -206.30 | 660.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -180,439.80 | -368,876.70 | -554,899.30 | -567,483.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 691,640.80 | 691,640.80 | 691,640.80 | 691,640.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 511,201.00 | 322,764.10 | 136,741.50 | 124,157.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 200,368.10 | -- | 124,936.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76,689.70 | -- | 8,009.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 162,346.90 | -- | 80,120.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,996.80 | -- | 998.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29,169.30 | -- | 11,153.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,867.10 | -- | -7,931.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -898.70 | -- | -2,334.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,071.30 | -- | -500.00 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -32,864.80 | -- | -16,800.00 | -- | |
| 投资损失 | -96,738.00 | -- | -60,460.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,582.50 | -- | 12,508.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -201.30 | -- | -60.60 | -- | |
| 存货的减少 | -218,566.20 | -- | -362,679.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,178.40 | -- | -95,851.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 281,749.30 | -- | 65,182.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 406,002.60 | -- | -238,955.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 511,201.00 | -- | 136,741.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 691,640.80 | -- | 691,640.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -180,439.80 | -- | -554,899.30 | -- | |
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