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| 上海石化(600688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 544,062.30 | 350,692.90 | 445,130.60 | 190,341.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 292,450.00 | -- | 337,310.80 | 250,163.20 | |
| 应收票据 | 126,792.00 | 111,667.90 | 117,805.30 | 123,668.10 | |
| 应收账款 | 165,658.00 | 157,247.80 | 219,505.50 | 126,495.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,934.00 | 9,748.90 | 3,847.50 | 10,867.70 | |
| 其他应收款(合计) | 6,814.10 | -- | 6,930.90 | 3,755.60 | |
| 应收利息 | 1,159.60 | 3.80 | 4.50 | 446.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,750.00 | 856.10 | |
| 其他应收款 | 5,654.50 | 5,277.40 | 4,176.40 | 2,452.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 615,947.30 | 479,892.40 | 463,188.80 | 367,636.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,380.40 | 13,766.70 | 16,941.00 | 17,777.30 | |
| 流动资产合计 | 1,487,588.10 | 1,128,297.80 | 1,273,349.60 | 840,542.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 383,879.40 | 354,314.50 | 361,978.90 | 362,610.30 | |
| 投资性房地产 | 38,042.90 | 39,540.50 | 39,879.40 | 40,218.30 | |
| 在建工程(合计) | 71,767.20 | -- | 57,073.30 | 75,842.80 | |
| 在建工程 | 71,767.20 | 86,243.40 | 57,073.30 | 75,842.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,350,237.00 | -- | 1,377,916.90 | 1,403,317.60 | |
| 固定资产净额 | 1,350,237.00 | 1,329,878.60 | 1,377,916.90 | 1,403,314.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 3.30 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,611.60 | 41,046.90 | 41,482.30 | 41,917.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 29,934.00 | 36,403.20 | 32,047.20 | 33,789.00 | |
| 递延所得税资产 | 10,309.10 | 10,142.60 | 8,767.30 | 6,821.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,924,781.20 | 1,897,569.70 | 1,919,145.30 | 1,964,517.30 | |
| 资产总计 | 3,412,369.30 | 3,025,867.50 | 3,192,494.90 | 2,805,059.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,643.20 | 33,743.20 | 85,965.70 | 113,465.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 508,747.00 | -- | 410,371.90 | 251,794.00 | |
| 应付票据 | 500.00 | 25,011.90 | 4,000.00 | 3,200.00 | |
| 应付账款 | 508,247.00 | 341,571.30 | 406,371.90 | 248,594.00 | |
| 预收款项 | 47,680.60 | 91,923.50 | 41,665.40 | 45,111.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,763.40 | 16,862.50 | 16,751.20 | 13,415.50 | |
| 应交税费 | 215,842.70 | 88,655.70 | 213,145.60 | 168,378.60 | |
| 其他应付款(合计) | 63,560.60 | -- | 190,800.50 | 64,995.30 | |
| 应付利息 | 46.50 | 13.00 | 50.70 | 101.40 | |
| 应付股利 | 2,047.30 | 2,274.00 | 109,911.90 | 1,911.90 | |
| 其他应付款 | 61,466.80 | 88,124.00 | 80,837.90 | 62,982.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 894,237.50 | 688,179.10 | 958,700.30 | 657,160.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,000.00 | 15,250.00 | 15,500.00 | 15,765.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,000.00 | 15,250.00 | 15,500.00 | 15,765.00 | |
| 负债合计 | 909,237.50 | 703,429.10 | 974,200.30 | 672,925.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | |
| 资本公积 | 53,462.80 | 53,983.70 | 52,797.40 | 52,222.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,821.30 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 34.60 | 3,870.20 | 4,039.40 | 2,925.50 | |
| 盈余公积 | 510,040.10 | 449,326.00 | 449,326.00 | 449,326.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 829,646.00 | 707,808.60 | 604,470.00 | 517,326.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,475,004.80 | 2,294,988.50 | 2,190,632.80 | 2,101,800.10 | |
| 少数股东权益 | 28,127.00 | 27,449.90 | 27,661.80 | 30,333.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,503,131.80 | 2,322,438.40 | 2,218,294.60 | 2,132,133.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,412,369.30 | 3,025,867.50 | 3,192,494.90 | 2,805,059.30 | |
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