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| 爱旭股份(600732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,963.48 | 110,401.20 | 15,682.39 | 21,294.64 | |
| 交易性金融资产 | 86.40 | 8,543.49 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,344.41 | 86,416.17 | 69.19 | 151.10 | |
| 应收票据 | 57,892.65 | 80,237.44 | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,451.76 | 6,178.73 | 69.19 | 151.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,947.64 | 27,920.52 | 0.58 | 39.04 | |
| 其他应收款(合计) | 2,591.05 | 4,617.13 | 1,265.64 | 1,391.36 | |
| 应收利息 | 873.86 | 575.95 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,717.20 | -- | 1,265.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,112.72 | 35,398.71 | 4,152.55 | 4,152.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,196.09 | 496.43 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,628.98 | 19,066.30 | 109.21 | 97.44 | |
| 流动资产合计 | 232,870.77 | 292,859.96 | 21,279.55 | 27,126.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 13,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,669.94 | 11,540.83 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 18,460.68 | 18,599.27 | |
| 在建工程(合计) | 129,012.26 | 126,750.08 | -- | -- | |
| 在建工程 | 129,012.26 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 379,089.80 | 284,766.83 | 400.31 | 403.90 | |
| 固定资产净额 | 379,089.80 | -- | 400.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,070.72 | 20,974.28 | 2.33 | 2.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 938.93 | 513.42 | 69.27 | 354.57 | |
| 递延所得税资产 | 18,689.19 | 6,943.06 | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 23,263.37 | 8,177.90 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 583,734.23 | 459,666.40 | 32,432.59 | 32,860.46 | |
| 资产总计 | 816,605.00 | 752,526.36 | 53,712.15 | 59,986.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,000.00 | 36,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 2.38 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 242,042.49 | 264,712.00 | 1,254.47 | 1,977.82 | |
| 应付票据 | 170,858.91 | 205,637.18 | -- | -- | |
| 应付账款 | 71,183.58 | 59,074.82 | 1,254.47 | -- | |
| 预收款项 | 37,910.19 | 39,532.14 | 118.73 | 5.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,076.32 | 4,308.86 | 19.93 | 18.27 | |
| 应交税费 | 6,181.69 | 4,588.24 | 2,800.29 | 5,506.32 | |
| 其他应付款(合计) | 1,559.69 | 2,517.92 | 1,351.12 | 4,370.00 | |
| 应付利息 | 1,310.13 | 1,024.59 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 249.56 | -- | 1,351.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,743.37 | 31,347.83 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 366,516.12 | 383,007.00 | 5,544.53 | 11,877.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,030.11 | 106,488.38 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,671.86 | 3,234.76 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 51,797.48 | 35,913.87 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 193,499.45 | 170,637.01 | -- | -- | |
| 负债合计 | 560,015.57 | 553,644.02 | 5,544.53 | 11,877.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 182,988.82 | 182,988.82 | 44,638.31 | 44,638.31 | |
| 资本公积 | -66,542.09 | -66,542.04 | 1,475.19 | 1,464.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,680.61 | 323.23 | 2,671.29 | 2,671.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,481.88 | 82,112.33 | -2,813.87 | -2,841.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,609.22 | 198,882.34 | 45,970.92 | 45,932.89 | |
| 少数股东权益 | 48,980.21 | -- | 2,196.70 | 2,176.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,589.43 | 198,882.34 | 48,167.62 | 48,109.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 816,605.00 | 752,526.36 | 53,712.15 | 59,986.59 | |
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