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| 爱旭股份(600732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,481.41 | 189,421.46 | 1,959,262.94 | 1,647,664.46 | 1,167,896.39 |
| 收到的税费返还 | 19,186.52 | 9,043.08 | 97,632.95 | 18,874.94 | 11,257.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233,691.94 | 83,781.72 | 68,890.59 | 22,125.01 | 18,668.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 751,359.87 | 282,246.26 | 2,125,786.48 | 1,688,664.41 | 1,197,822.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 876,518.16 | 429,682.42 | 1,564,537.51 | 1,132,635.76 | 742,370.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,807.06 | 61,342.95 | 235,090.38 | 157,240.21 | 97,352.36 |
| 支付的各项税费 | 22,447.24 | 10,004.53 | 76,367.08 | 57,305.33 | 44,161.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,922.85 | 22,058.89 | 91,171.24 | 83,430.62 | 47,981.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,080,695.32 | 523,088.79 | 1,967,166.22 | 1,430,611.92 | 931,866.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -329,335.45 | -240,842.53 | 158,620.26 | 258,052.49 | 265,956.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 767.23 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2,364.43 | 289.32 | 76.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | 0.20 | 167.12 | 14.03 | 13.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,836.34 | 3,475.08 | 440.15 | 8,376.70 | 1,632.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,856.67 | 3,495.27 | 3,738.92 | 8,680.05 | 1,722.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,593.32 | 48,939.81 | 630,170.86 | 500,334.14 | 328,631.54 |
| 投资所支付的现金 | 1,774.45 | 1,774.45 | 56,572.07 | 25,382.94 | 17,002.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 284.53 | 44.58 | 883.00 | 21,773.21 | 21,196.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 124,652.30 | 50,758.83 | 687,625.93 | 547,490.29 | 366,829.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,795.63 | -47,263.56 | -683,887.01 | -538,810.24 | -365,107.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,101.40 | 789.47 | 10,833.81 | 10,624.06 | 4,983.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 620,246.27 | 305,567.94 | 779,625.99 | 382,682.40 | 158,659.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,713.68 | 4,670.04 | 8,300.70 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 685,061.35 | 311,027.45 | 798,760.51 | 393,306.46 | 163,643.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,925.96 | 62,459.24 | 230,673.34 | 186,391.41 | 138,267.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,976.43 | 9,484.09 | 93,161.88 | 84,766.50 | 80,111.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,553.65 | 3,701.23 | 70,071.87 | 33,311.12 | 26,992.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,456.03 | 75,644.56 | 393,907.10 | 304,469.03 | 245,372.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 495,605.32 | 235,382.89 | 404,853.41 | 88,837.43 | -81,728.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,878.44 | -2,433.82 | -506.15 | -4,020.70 | -1,413.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,595.80 | -55,157.02 | -120,919.49 | -195,941.02 | -182,293.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,797.38 | 164,797.38 | 285,716.87 | 285,716.87 | 285,716.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,393.18 | 109,640.36 | 164,797.38 | 89,775.85 | 103,423.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -174,471.67 | -- | 75,675.96 | -- | 130,882.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 116,645.55 | -- | 142,084.96 | -- | 17,603.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,971.00 | -- | 129,980.61 | -- | 54,998.19 |
| 无形资产摊销 | 1,641.90 | -- | 2,392.47 | -- | 931.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 366.20 | -- | 735.35 | -- | 1,303.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,393.37 | -- | 382.20 | -- | -24.92 |
| 固定资产报废损失 | 799.28 | -- | 518.74 | -- | 444.65 |
| 公允价值变动损失 | -4,527.40 | -- | -11,925.47 | -- | 10,213.43 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29,050.12 | -- | 26,444.95 | -- | 16,984.57 |
| 投资损失 | 5,676.08 | -- | 5,866.26 | -- | 1,724.62 |
| 递延所得税资产减少 | -73,547.60 | -- | -19,706.28 | -- | -13,298.75 |
| 递延所得税负债增加 | 6,043.99 | -- | -25,181.31 | -- | -2,923.38 |
| 存货的减少 | -64,747.26 | -- | -277,611.12 | -- | -36,489.56 |
| 经营性应收项目的减少 | 9,491.81 | -- | 25,446.25 | -- | 51,848.17 |
| 经营性应付项目的增加 | -257,239.62 | -- | 344,218.84 | -- | 30,069.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -265,181.24 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -329,335.45 | -- | 158,620.26 | -- | 265,956.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 3,728.58 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 207,393.18 | -- | 164,797.38 | -- | 103,423.21 |
| 现金的期初余额 | 164,797.38 | -- | 285,716.87 | -- | 285,716.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,595.80 | -- | -120,919.49 | -- | -182,293.66 |
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