爱旭股份

- 600732

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
爱旭股份(600732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,502,360.641,056,006.81543,509.78863,158.14726,136.96
收到的税费返还28,191.1312,228.905,324.7646,679.0641,739.79
收到的其他与经营活动有关的现金109,603.8955,307.5523,038.9643,459.4631,329.75
经营活动现金流入小计1,640,155.671,123,543.26571,873.51953,296.66799,206.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,183,736.55801,205.71500,853.48760,125.33678,274.90
支付给职工以及为职工支付的现金90,388.7160,908.9129,060.62108,735.0481,335.82
支付的各项税费13,787.2610,803.571,251.748,753.875,354.74
支付的其他与经营活动有关的现金32,087.8517,888.027,979.3329,807.0422,124.56
经营活动现金流出小计1,320,000.37890,806.21539,145.18907,421.28787,090.02
经营活动产生的现金流量净额320,155.30232,737.0532,728.3345,875.3812,116.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金58.76----3,234.43244.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------14.123.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,541.82761.82341.82--871.94
投资活动现金流入小计1,600.58761.82341.823,248.551,119.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金247,922.74103,267.6735,708.6489,519.0477,632.64
投资所支付的现金40,952.2440,047.24--490.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,074.165,040.005,000.0011,420.6910,361.93
投资活动现金流出小计299,949.14148,354.9140,708.64101,429.7288,484.57
投资活动产生的现金流量净额-298,348.56-147,593.09-40,366.82-98,181.17-87,364.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------20,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------20,000.00
取得借款收到的现金277,996.20118,300.2074,963.18307,670.20200,186.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,257.80707.686.63880.00481.86
筹资活动现金流入小计279,254.00119,007.8874,969.81308,550.20220,668.85
偿还债务支付的现金202,458.90153,361.4365,119.77226,296.64165,973.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,469.727,890.343,988.5035,086.9427,441.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,992.603,592.942,646.2125,948.115,291.05
筹资活动现金流出小计217,921.21164,844.7271,754.48287,331.69198,705.79
筹资活动产生的现金流量净额61,332.78-45,836.833,215.3321,218.5121,963.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-303.41-261.59706.34-244.821,243.92
五、现金及现金等价物净增加额82,836.1239,045.54-3,716.82-31,332.11-52,041.34
加:期初现金及现金等价物余额61,200.3861,200.3861,200.3892,502.9592,502.95
六、期末现金及现金等价物余额144,036.50100,245.9257,483.5661,170.8540,461.61
附注
净利润--59,636.93---11,580.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--544.10--3,449.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,926.35--79,139.22--
无形资产摊销--798.57--1,281.53--
长期待摊费用摊销--83.12--327.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.60--786.91--
固定资产报废损失--1,282.77--3,757.66--
公允价值变动损失--784.89--682.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,055.41--22,640.68--
投资损失--1,583.60---3,199.63--
递延所得税资产减少---9,590.68---28,803.33--
递延所得税负债增加---1,393.10--15,654.30--
存货的减少--81,933.45---176,679.15--
经营性应收项目的减少---36,693.24---250,601.83--
经营性应付项目的增加--69,943.06--422,278.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------35,200.03--
经营活动产生现金流量净额--232,737.05--45,875.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,245.92--61,170.85--
现金的期初余额--61,200.38--92,502.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,045.54---31,332.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶