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| 爱旭股份(600732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,769.89 | 1,994,271.78 | 1,502,360.64 | 1,056,006.81 | 543,509.78 |
| 收到的税费返还 | 6,585.15 | 31,854.15 | 28,191.13 | 12,228.90 | 5,324.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,841.34 | 122,610.60 | 109,603.89 | 55,307.55 | 23,038.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 390,196.38 | 2,148,736.53 | 1,640,155.67 | 1,123,543.26 | 571,873.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,459.77 | 1,435,103.39 | 1,183,736.55 | 801,205.71 | 500,853.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,645.37 | 130,175.02 | 90,388.71 | 60,908.91 | 29,060.62 |
| 支付的各项税费 | 9,863.47 | 19,119.31 | 13,787.26 | 10,803.57 | 1,251.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,930.07 | 41,425.14 | 32,087.85 | 17,888.02 | 7,979.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 444,898.68 | 1,625,822.86 | 1,320,000.37 | 890,806.21 | 539,145.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,702.29 | 522,913.67 | 320,155.30 | 232,737.05 | 32,728.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.03 | -- | 58.76 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.77 | 269.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 310.84 | 11,420.69 | 1,541.82 | 761.82 | 341.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 387.63 | 11,690.28 | 1,600.58 | 761.82 | 341.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,333.64 | 397,782.63 | 247,922.74 | 103,267.67 | 35,708.64 |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | 73,139.96 | 40,952.24 | 40,047.24 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,620.00 | 480.15 | 11,074.16 | 5,040.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 95,973.64 | 471,422.73 | 299,949.14 | 148,354.91 | 40,708.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,586.01 | -459,732.45 | -298,348.56 | -147,593.09 | -40,366.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 517.05 | 166,864.55 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,770.00 | 360,896.01 | 277,996.20 | 118,300.20 | 74,963.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,609.69 | 1,257.80 | 707.68 | 6.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,287.05 | 546,370.25 | 279,254.00 | 119,007.88 | 74,969.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,452.38 | 309,448.45 | 202,458.90 | 153,361.43 | 65,119.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,578.13 | 19,714.38 | 11,469.72 | 7,890.34 | 3,988.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,186.59 | 58,024.46 | 3,992.60 | 3,592.94 | 2,646.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,217.10 | 387,187.29 | 217,921.21 | 164,844.72 | 71,754.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,930.05 | 159,182.96 | 61,332.78 | -45,836.83 | 3,215.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -504.64 | 2,181.84 | -303.41 | -261.59 | 706.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,722.99 | 224,546.03 | 82,836.12 | 39,045.54 | -3,716.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 285,716.87 | 61,170.85 | 61,200.38 | 61,200.38 | 61,200.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,993.89 | 285,716.87 | 144,036.50 | 100,245.92 | 57,483.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 232,857.37 | -- | 59,636.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28,219.67 | -- | 544.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 98,802.45 | -- | 46,926.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,777.96 | -- | 798.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 194.68 | -- | 83.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 453.57 | -- | -18.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,799.80 | -- | 1,282.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,521.91 | -- | 784.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,645.81 | -- | 16,055.41 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,856.73 | -- | 1,583.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,719.93 | -- | -9,590.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,223.75 | -- | -1,393.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 37,836.92 | -- | 81,933.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -175,089.76 | -- | -36,693.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 375,736.87 | -- | 69,943.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -97,314.63 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 522,913.67 | -- | 232,737.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 285,716.87 | -- | 100,245.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,170.85 | -- | 61,200.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 224,546.03 | -- | 39,045.54 | -- |
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