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| 爱旭股份(600732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,777.36 | 4,173.19 | 3,218.64 | 2,054.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83.05 | 325.60 | 4,292.61 | 234.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,860.41 | 4,499.00 | 7,511.26 | 2,288.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 824.57 | 778.14 | 661.63 | 654.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 592.99 | 444.70 | 301.58 | 148.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,448.51 | 340.33 | 232.41 | 127.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 984.22 | 1,082.87 | 871.41 | 556.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,850.30 | 2,646.03 | 2,067.04 | 1,487.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,010.11 | 1,852.97 | 5,444.22 | 800.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8,000.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 598.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,598.22 | 19,000.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,597.18 | 18,998.96 | -1.04 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 593.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 593.55 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,500.00 | 20,100.00 | 4,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,387.21 | 1,361.04 | 1,031.50 | 534.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,887.21 | 21,461.04 | 5,231.50 | 534.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,293.66 | -21,461.04 | -5,231.50 | -534.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,313.63 | -609.11 | 211.69 | 266.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,462.38 | 539.63 | 1,360.43 | 1,415.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,561.48 | -- | -3,073.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,610.66 | -- | 1,591.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 769.65 | -- | 292.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 97.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,322.60 | -- | 993.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,196.92 | -- | 2,222.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,053.12 | -- | 5,570.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 599.37 | -- | -2,250.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,010.11 | -- | 5,444.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,462.38 | -- | 1,360.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,148.74 | -- | 1,148.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,313.63 | -- | 211.69 | -- | |
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