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| 爱旭股份(600732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,394.30 | 365,083.61 | 852.74 | 77,804.97 | |
| 收到的税费返还 | 23,313.56 | 16,526.18 | -- | 3,759.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,422.17 | 17,720.16 | 3,295.53 | 11,205.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 549,130.02 | 399,329.95 | 4,148.27 | 92,770.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,738.92 | 223,541.96 | 126.39 | 28,681.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,620.14 | 30,158.48 | 446.88 | 9,470.52 | |
| 支付的各项税费 | 5,238.38 | 7,757.10 | 3,508.06 | 1,758.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,788.51 | 44,229.35 | 3,927.38 | 10,551.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 390,385.95 | 305,686.90 | 8,008.71 | 50,461.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,744.08 | 93,643.05 | -3,860.44 | 42,308.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.68 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.74 | 81.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,475.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,860.34 | 81.03 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 293,190.69 | 173,175.94 | 1.52 | 45,880.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,375.23 | 15,371.08 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 311,565.92 | 188,547.01 | 1.52 | 45,880.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,705.57 | -188,465.98 | -1.52 | -45,880.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 182,415.82 | 156,881.00 | -- | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,654.00 | 780.00 | 10.77 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,069.82 | 157,661.00 | 10.77 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,052.92 | 74,612.57 | -- | 19,177.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,337.78 | 5,280.83 | -- | 2,071.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,759.17 | 3,950.12 | -- | 1,266.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,149.87 | 83,843.52 | -- | 22,516.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,919.95 | 73,817.48 | 10.77 | -4,516.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 654.57 | 496.29 | -- | -81.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,386.98 | -20,509.16 | -3,851.20 | -8,170.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,381.70 | 29,457.67 | 19,533.59 | 29,381.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,994.73 | 8,948.51 | 15,682.39 | 21,211.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,504.50 | -- | -648.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 392.27 | -- | 155.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,047.13 | -- | 286.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 853.71 | -- | 0.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.55 | -- | 316.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,227.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -84.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,853.36 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -15.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,556.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,164.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,496.55 | -- | 183.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -94,648.18 | -- | 704.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 171,363.61 | -- | -4,859.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 158,744.08 | -- | -3,860.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,994.73 | -- | 15,682.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,381.70 | -- | 19,533.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,386.98 | -- | -3,851.20 | -- | |
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