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| 爱旭股份(600732) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,697.19 | 384,701.01 | 283,421.82 | 107,592.26 | |
| 收到的税费返还 | 27,922.65 | 22,077.58 | 17,516.32 | 5,236.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,302.81 | 22,243.87 | 16,597.97 | 5,927.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 524,922.65 | 429,022.46 | 317,536.11 | 118,756.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,954.50 | 348,110.54 | 205,305.81 | 86,759.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,615.52 | 46,257.79 | 30,023.12 | 14,990.03 | |
| 支付的各项税费 | 7,352.06 | 10,277.91 | 7,450.64 | 2,589.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,909.91 | 31,390.73 | 19,927.02 | 9,377.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 497,831.99 | 436,036.97 | 262,706.59 | 113,716.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,090.66 | -7,014.51 | 54,829.52 | 5,040.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 688.64 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.87 | 5.11 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 784.51 | 25.11 | 20.00 | 20.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 260,303.11 | 143,173.47 | 33,972.74 | 11,996.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,303.11 | 143,173.47 | 33,972.74 | 11,996.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259,518.60 | -143,148.36 | -33,952.74 | -11,976.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250,000.00 | 250,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 186,673.01 | 107,645.11 | 53,150.81 | 25,150.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,470.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 444,143.00 | 357,845.11 | 53,350.81 | 25,150.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,406.08 | 63,802.37 | 52,217.15 | 15,533.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,952.20 | 4,495.22 | 2,795.19 | 1,412.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,562.49 | 7,005.34 | 2,373.33 | 416.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,920.77 | 75,302.93 | 57,385.68 | 17,362.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 321,222.23 | 282,542.18 | -4,034.87 | 7,788.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -286.07 | 181.56 | 111.01 | 287.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,508.22 | 132,560.88 | 16,952.92 | 1,138.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,994.73 | 3,994.73 | 3,994.73 | 3,994.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,502.95 | 136,555.61 | 20,947.64 | 5,133.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,621.75 | -- | 13,673.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,323.02 | -- | 76.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,586.19 | -- | 23,267.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,012.42 | -- | 461.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 263.38 | -- | 349.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,426.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,798.59 | -- | 24.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -378.83 | -- | 137.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,037.65 | -- | 7,561.70 | -- | |
| 投资损失 | -708.64 | -- | -44.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,547.27 | -- | 600.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,532.94 | -- | -804.72 | -- | |
| 存货的减少 | -23,738.28 | -- | 320.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,683.64 | -- | -14,064.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,540.18 | -- | 23,270.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -134,496.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,090.66 | -- | 54,829.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,502.95 | -- | 20,947.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,994.73 | -- | 3,994.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,508.22 | -- | 16,952.92 | -- | |
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