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| 苏州高新(600736) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,607.80 | 131,350.66 | 219,155.92 | 177,120.73 | |
| 交易性金融资产 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 235.98 | 348.10 | 77.74 | 49.83 | |
| 应收账款 | 16,582.22 | 16,154.65 | 19,980.26 | 17,446.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,355.24 | 15,339.33 | 5,686.43 | 7,639.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,807.54 | 51,979.69 | 55,835.43 | 23,841.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,051,378.36 | 1,043,313.33 | 1,006,784.11 | 1,000,007.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,162,147.14 | 1,258,485.76 | 1,307,519.88 | 1,226,104.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,609.29 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,866.97 | 43,476.60 | 43,337.12 | 43,851.27 | |
| 投资性房地产 | 140,103.59 | 42,089.44 | 41,341.03 | 41,724.41 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,109.59 | 30,864.31 | 29,728.47 | 26,055.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 123,014.31 | 106,970.36 | 99,895.90 | 101,436.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -0.28 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,489.14 | 13,802.05 | 13,824.50 | 13,939.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 279.14 | 63.27 | 67.92 | 77.08 | |
| 递延所得税资产 | 9,359.69 | 9,066.87 | 9,066.87 | 10,741.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 395,831.72 | 246,332.90 | 237,261.82 | 237,825.30 | |
| 资产总计 | 1,557,978.85 | 1,504,818.66 | 1,544,781.70 | 1,463,930.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 196,400.00 | 174,400.00 | 241,700.00 | 217,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 7,000.00 | 16,968.66 | 16,841.47 | |
| 应付账款 | 179,399.85 | 133,910.43 | 111,208.45 | 105,186.97 | |
| 预收款项 | 78,763.18 | 107,753.45 | 124,189.79 | 145,034.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,327.74 | 1,265.01 | 1,137.31 | 721.30 | |
| 应交税费 | 7,416.12 | 2,722.02 | 2,281.19 | 14,170.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8,993.02 | 9,772.97 | 6,549.91 | 2.04 | |
| 应付股利 | 452.04 | 452.04 | 452.04 | 2,658.70 | |
| 其他应付款 | 53,219.66 | 33,621.36 | 96,386.99 | 146,099.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,642.24 | 121,279.84 | 150,279.84 | 148,779.84 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 602,613.85 | 592,177.12 | 751,154.18 | 796,595.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 335,950.00 | 284,650.00 | 215,150.00 | 123,490.00 | |
| 应付债券 | 99,465.80 | 99,319.05 | 99,172.30 | 99,025.55 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 121,110.43 | 137,696.83 | 97,696.83 | 70,703.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 752.81 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 19,068.14 | 18,562.49 | 18,614.19 | 17,326.49 | |
| 非流动负债合计 | 576,347.19 | 540,228.37 | 430,633.32 | 310,545.12 | |
| 负债合计 | 1,178,961.04 | 1,132,405.49 | 1,181,787.50 | 1,107,140.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,788.16 | 105,788.16 | 105,788.16 | 88,156.80 | |
| 资本公积 | 61,750.17 | 62,304.08 | 62,304.08 | 71,119.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,305.00 | 20,009.42 | 20,009.42 | 20,009.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,808.10 | 113,604.74 | 107,788.67 | 110,060.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 308,651.43 | 301,706.40 | 295,890.33 | 289,346.00 | |
| 少数股东权益 | 70,366.39 | 70,706.77 | 67,103.87 | 67,443.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 379,017.81 | 372,413.17 | 362,994.20 | 356,789.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,557,978.85 | 1,504,818.66 | 1,544,781.70 | 1,463,930.24 | |
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