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| 苏州高新(600736) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 238,656.43 | 300,998.11 | 213,773.10 | 189,619.56 | |
| 交易性金融资产 | 4.18 | -- | 1.11 | 0.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,536.07 | 40,180.99 | 44,598.55 | 45,672.08 | |
| 应收票据 | 1,098.29 | -- | 609.66 | 1,008.98 | |
| 应收账款 | 41,437.77 | -- | 43,988.90 | 44,663.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,314.68 | 15,506.37 | 13,791.26 | 23,285.16 | |
| 其他应收款(合计) | 748,841.69 | 684,020.56 | 723,790.13 | 949,419.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 748,841.69 | 684,020.56 | 723,790.13 | 949,419.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,839,601.04 | 1,787,963.27 | 1,600,140.13 | 1,203,163.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | 24,731.27 | 221.06 | 221.06 | 221.06 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 48,359.92 | 52,803.28 | 51,684.79 | 55,796.32 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,055.82 | 94,878.11 | 72,722.54 | 127,953.33 | |
| 流动资产合计 | 3,000,101.09 | 2,976,571.74 | 2,720,722.67 | 2,595,130.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 76,047.10 | 79,323.13 | 78,988.84 | 85,072.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 44,664.16 | 45,176.98 | 40,914.56 | 27,481.94 | |
| 长期股权投资 | 98,995.02 | 102,322.70 | 98,724.02 | 97,798.57 | |
| 投资性房地产 | 26,596.79 | 60,178.40 | 61,513.00 | 66,639.85 | |
| 在建工程(合计) | 109,758.09 | 96,717.88 | 87,659.50 | 76,539.89 | |
| 在建工程 | 109,758.09 | 96,717.88 | 87,659.50 | 76,539.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 175,022.82 | 165,786.99 | 163,021.93 | 169,408.31 | |
| 固定资产净额 | 175,022.82 | 165,786.99 | 163,021.93 | 169,408.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 121,585.54 | 117,433.58 | 118,130.71 | 122,708.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,137.16 | 18,871.90 | 18,871.90 | 18,871.90 | |
| 长期待摊费用 | 807.19 | 630.42 | 685.97 | 679.12 | |
| 递延所得税资产 | 25,057.56 | 17,578.52 | 16,502.55 | 14,271.17 | |
| 其他非流动资产 | 11,943.78 | 9,053.02 | 7,634.07 | 7,522.78 | |
| 非流动资产合计 | 706,615.21 | 713,073.53 | 692,647.04 | 686,994.50 | |
| 资产总计 | 3,706,716.30 | 3,689,645.27 | 3,413,369.71 | 3,282,124.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,500.00 | 132,300.00 | 26,500.00 | 40,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 400,554.59 | 319,462.34 | 268,245.68 | 284,835.22 | |
| 应付票据 | 7,820.63 | -- | 10,472.33 | 11,471.65 | |
| 应付账款 | 392,733.96 | -- | 257,773.35 | 273,363.57 | |
| 预收款项 | 735,179.41 | 920,789.79 | 946,726.78 | 836,459.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,539.37 | 3,257.80 | 2,562.52 | 2,869.40 | |
| 应交税费 | 66,369.37 | 3,081.43 | -4,063.20 | -667.34 | |
| 其他应付款(合计) | 213,245.81 | 96,629.14 | 153,101.49 | 175,580.46 | |
| 应付利息 | 13,089.74 | -- | 9,118.88 | 7,763.26 | |
| 应付股利 | 81.45 | -- | 81.45 | 81.45 | |
| 其他应付款 | 200,074.63 | 96,629.14 | 143,901.17 | 167,735.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,786.15 | 160,578.55 | 119,406.03 | 188,072.61 | |
| 其他流动负债 | -- | 35.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,552,174.70 | 1,636,134.05 | 1,512,479.29 | 1,527,649.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 366,412.50 | 367,679.00 | 383,695.00 | 271,004.50 | |
| 应付债券 | 411,970.76 | 372,021.00 | 262,706.22 | 262,725.31 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,585.80 | 5,267.94 | 6,227.35 | 5,279.42 | |
| 长期应付款 | 4,585.80 | 5,267.94 | 6,227.35 | 5,279.42 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 52.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,784.71 | 25,040.95 | 25,507.64 | 27,110.07 | |
| 长期递延收益 | 11,279.52 | 10,990.19 | 9,754.40 | 9,081.79 | |
| 其他非流动负债 | 1,000.22 | 1,553.45 | 2,425.51 | 3,203.86 | |
| 非流动负债合计 | 808,085.55 | 782,552.54 | 690,316.12 | 578,404.94 | |
| 负债合计 | 2,360,260.25 | 2,418,686.60 | 2,202,795.41 | 2,106,054.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,129.29 | 119,429.29 | 119,429.29 | 119,429.29 | |
| 资本公积 | 155,418.90 | 177,177.88 | 177,177.88 | 177,177.50 | |
| 减：库存股 | -- | 24,938.24 | 4,999.49 | -- | |
| 其他综合收益 | 26,701.89 | 27,059.78 | 26,836.37 | 31,374.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,244.15 | 32,244.15 | 32,244.15 | 32,244.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 275,789.13 | 257,324.46 | 255,608.42 | 254,401.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 852,813.53 | 837,365.75 | 795,865.05 | 804,235.74 | |
| 少数股东权益 | 493,642.53 | 433,592.93 | 414,709.25 | 371,834.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,346,456.05 | 1,270,958.68 | 1,210,574.30 | 1,176,069.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,706,716.30 | 3,689,645.27 | 3,413,369.71 | 3,282,124.87 | |
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