苏州高新

- 600736

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
苏州高新(600736) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,150.57957,404.35438,959.86313,462.87122,660.24
收到的税费返还145.391,392.79720.61421.12202.18
收到的其他与经营活动有关的现金127,238.0492,717.70632,185.55442,385.93118,659.13
经营活动现金流入小计299,534.011,051,514.841,071,866.02756,269.93241,521.55
购买商品、接受劳务支付的现金403,444.87862,142.07822,523.15543,059.72242,134.78
支付给职工以及为职工支付的现金11,780.1139,555.2426,155.8319,028.4412,266.55
支付的各项税费46,083.91135,348.89105,739.4685,203.7840,302.24
支付的其他与经营活动有关的现金158,370.63284,993.96348,941.16284,029.60119,383.76
经营活动现金流出小计619,679.531,322,040.161,303,359.60931,321.53414,087.33
经营活动产生的现金流量净额-320,145.52-270,525.32-231,493.59-175,051.61-172,565.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101,001.75968,777.11970,517.31595,410.09278,116.94
取得投资收益所收到的现金1,457.577,628.9411,179.857,391.561,991.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,985.4445,618.5645,638.8915,627.0214,082.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,552.102,552.102,552.10
收到的其他与投资活动有关的现金--30,783.4645,589.563,203.9013,302.49
投资活动现金流入小计127,444.771,052,808.071,075,477.71624,184.67310,045.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,958.3090,448.4739,152.7227,058.5019,514.75
投资所支付的现金118,669.091,016,138.04990,263.84698,198.42361,468.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,211.66------
支付的其他与投资活动有关的现金15,705.9819,795.8860,210.9132,798.7316,150.73
投资活动现金流出小计156,333.371,127,594.041,089,627.47758,055.65397,133.52
投资活动产生的现金流量净额-28,888.60-74,785.97-14,149.75-133,870.99-87,088.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金980.0074,257.6971,197.6968,397.6965,647.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--74,257.69------
取得借款收到的现金433,900.001,083,630.00945,729.00630,030.00342,230.00
发行债券收到的现金------200,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金191,909.87453,562.42------
筹资活动现金流入小计626,789.871,611,450.111,016,926.69898,427.69507,877.69
偿还债务支付的现金124,565.00664,202.50656,343.50356,254.16166,541.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,390.2290,009.8864,407.2234,633.1224,568.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--610.83------
支付其他与筹资活动有关的现金119,876.35438,848.681,886.771,376.31966.54
筹资活动现金流出小计275,831.571,193,061.07722,637.49392,263.59192,076.78
筹资活动产生的现金流量净额350,958.30418,389.04294,289.20506,164.10315,800.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.2427.7621.81-15.20-39.20
五、现金及现金等价物净增加额1,950.4273,105.5148,667.67197,226.3156,107.71
加:期初现金及现金等价物余额263,780.71190,675.19190,675.19190,675.19190,675.19
六、期末现金及现金等价物余额265,731.12263,780.71239,342.87387,901.50246,782.91
附注
净利润--53,636.77--44,486.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,236.60---41.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,015.68--5,828.27--
无形资产摊销--3,411.09--1,268.49--
长期待摊费用摊销--598.88--484.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21,488.38---11.54--
固定资产报废损失--38.60--0.88--
公允价值变动损失---8,494.81--6,474.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,374.76--21,002.24--
投资损失--13,366.60---4,718.57--
递延所得税资产减少---5,590.53--583.36--
递延所得税负债增加---1,273.27---135.04--
存货的减少---683,813.91--407,380.35--
经营性应收项目的减少---103,618.61---88,415.12--
经营性应付项目的增加--403,232.24---569,239.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---270,525.32---175,051.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--263,780.71--387,901.50--
现金的期初余额--190,675.19--190,675.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--73,105.51--197,226.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶