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| 苏州高新(600736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,476.93 | 636,774.91 | 438,788.66 | 159,666.07 | |
| 收到的税费返还 | 70.81 | 1,924.00 | 481.56 | 0.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 517,996.69 | 441,858.31 | 185,762.31 | 52,021.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,140,544.43 | 1,080,557.22 | 625,032.52 | 211,688.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,908.17 | 259,448.08 | 200,661.17 | 158,436.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,603.84 | 16,814.14 | 11,637.80 | 7,207.43 | |
| 支付的各项税费 | 70,348.62 | 70,848.88 | 53,542.08 | 7,817.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 595,649.61 | 327,032.79 | 40,141.93 | 23,432.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 982,510.25 | 674,143.89 | 305,982.98 | 196,894.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,034.18 | 406,413.33 | 319,049.55 | 14,794.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,277,745.86 | 999,401.86 | 499,109.00 | 220,820.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,051.49 | 4,369.91 | 2,600.34 | 833.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44,325.25 | 44,321.99 | 44,322.88 | 33,651.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,329,122.60 | 1,048,093.75 | 546,032.22 | 255,304.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,686.28 | 25,472.36 | 21,231.87 | 5,805.45 | |
| 投资所支付的现金 | 1,375,759.49 | 1,117,714.89 | 685,875.49 | 297,216.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 700.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,671.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,421,817.72 | 1,143,187.25 | 707,107.36 | 303,022.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,695.11 | -95,093.50 | -161,075.14 | -47,717.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 143,651.00 | 40,253.00 | 40,037.00 | 39,824.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 143,651.00 | 40,253.00 | 40,037.00 | 39,824.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 535,018.51 | 381,393.02 | 312,620.83 | 312,576.72 | |
| 发行债券收到的现金 | 129,200.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 830,369.51 | 521,646.02 | 452,657.83 | 452,400.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 802,614.65 | 769,148.67 | 523,151.43 | 356,890.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,559.52 | 47,561.11 | 36,846.77 | 16,638.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,356.16 | 3,432.13 | 2,545.57 | 1,673.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 893,530.34 | 820,141.90 | 562,543.77 | 375,202.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,160.83 | -298,495.88 | -109,885.94 | 77,198.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,178.24 | 12,823.95 | 48,088.47 | 44,275.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,811.51 | 112,811.51 | 112,811.51 | 112,811.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,989.75 | 125,635.46 | 160,899.98 | 157,086.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,260.91 | -- | 34,113.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,394.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,850.29 | -- | 6,567.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,672.10 | -- | 821.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 232.10 | -- | 31.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,649.75 | -- | 35.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,504.61 | -- | 19,446.75 | -- | |
| 投资损失 | -16,678.48 | -- | -4,422.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,074.20 | -- | -107.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 280,418.28 | -- | 53,383.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,881.31 | -- | 191,529.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -124,768.88 | -- | 17,649.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -394.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 158,034.18 | -- | 319,049.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,989.75 | -- | 160,899.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,811.51 | -- | 112,811.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,178.24 | -- | 48,088.47 | -- | |
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