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| 苏州高新(600736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,309,127.22 | 994,096.53 | 768,850.56 | 452,476.63 | |
| 收到的税费返还 | 26,562.96 | 21,617.83 | 11,287.40 | 3,309.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,301,787.98 | 2,384,950.37 | 1,954,252.75 | 632,010.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,637,478.16 | 3,400,664.73 | 2,734,390.72 | 1,087,796.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,353,874.01 | 612,331.52 | 370,438.00 | 309,781.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,849.29 | 32,796.97 | 21,644.85 | 12,730.18 | |
| 支付的各项税费 | 128,630.07 | 121,803.36 | 76,666.38 | 44,492.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,366,872.40 | 2,512,755.37 | 2,051,111.48 | 758,320.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,892,225.76 | 3,279,687.22 | 2,519,860.71 | 1,125,324.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -254,747.60 | 120,977.51 | 214,530.01 | -37,528.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,109.80 | 167,846.21 | 134,413.04 | 25,012.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,452.53 | 15,560.83 | 13,615.12 | 3,324.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,524.69 | 12,423.12 | 12,369.35 | 12,075.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,866.89 | 14,866.89 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,487.82 | 68,920.26 | 30,622.92 | 271.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 384,441.72 | 279,617.30 | 191,020.43 | 40,684.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,263.68 | 72,758.64 | 48,711.41 | 33,841.55 | |
| 投资所支付的现金 | 240,627.52 | 238,355.01 | 220,830.34 | 109,926.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,848.63 | 17,848.63 | 5,654.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,320.03 | 101,651.20 | 3,631.79 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 436,059.86 | 430,613.48 | 278,828.15 | 143,767.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,618.13 | -150,996.18 | -87,807.72 | -103,083.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,048.30 | 42,071.80 | 37,671.80 | 7,582.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 67,048.30 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,889,670.03 | 1,257,857.50 | 914,563.83 | 324,343.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 331,767.09 | 118,192.41 | 91,109.23 | 61,005.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,288,485.41 | 1,418,121.71 | 1,043,344.86 | 392,931.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,313,032.73 | 1,051,727.91 | 873,895.50 | 156,320.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,392.18 | 100,339.05 | 64,734.95 | 38,018.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 315.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288,562.90 | 236,479.79 | 194,716.11 | 121,255.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,724,987.81 | 1,388,546.75 | 1,133,346.56 | 315,594.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 563,497.60 | 29,574.95 | -90,001.70 | 77,337.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.10 | -23.57 | -21.34 | -4.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 257,111.76 | -467.28 | 36,699.25 | -63,279.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 337,093.92 | 337,093.92 | 337,093.92 | 337,093.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 594,205.68 | 336,626.63 | 373,793.17 | 273,814.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,921.50 | -- | 5,256.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,578.95 | -- | 1,482.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,478.98 | -- | 15,279.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,242.44 | -- | 1,760.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,545.44 | -- | 909.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -623.61 | -- | -1,585.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.35 | -- | 5.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,030.58 | -- | -11,184.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60,652.57 | -- | 33,283.21 | -- | |
| 投资损失 | -58,345.44 | -- | -23,764.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,912.08 | -- | -5,620.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,025.48 | -- | 3,269.08 | -- | |
| 存货的减少 | -183,096.34 | -- | -114,529.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -299,446.17 | -- | 31,617.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,052.30 | -- | 275,975.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -773.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -254,747.60 | -- | 214,530.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 594,205.68 | -- | 373,793.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 337,093.92 | -- | 337,093.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 257,111.76 | -- | 36,699.25 | -- | |
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