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| 苏州高新(600736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 605,591.61 | 413,427.83 | 314,348.38 | 159,683.15 | |
| 收到的税费返还 | 36,020.13 | 33,595.68 | 18,861.41 | 2,385.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,930.17 | 208,057.17 | 173,655.61 | 34,451.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 706,541.90 | 655,080.68 | 506,865.40 | 196,520.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 662,352.53 | 405,626.70 | 308,471.50 | 208,737.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,087.37 | 35,575.68 | 24,782.50 | 14,207.00 | |
| 支付的各项税费 | 46,122.50 | 46,341.59 | 36,153.43 | 20,769.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,596.99 | 210,134.36 | 179,173.11 | 41,597.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 858,159.40 | 697,678.32 | 548,580.54 | 285,311.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -151,617.50 | -42,597.64 | -41,715.14 | -88,790.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 184,694.25 | 191,255.68 | 133,735.78 | 80,463.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,288.90 | 11,542.31 | 2,029.60 | 1,151.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,167.78 | 1,007.77 | 7.32 | 0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 649.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,558.72 | 88,818.89 | 68,398.89 | 34,949.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 294,359.20 | 292,624.66 | 204,171.59 | 116,564.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 300,883.25 | 203,601.82 | 124,958.20 | 74,757.17 | |
| 投资所支付的现金 | 219,655.92 | 194,620.92 | 136,290.92 | 78,581.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,289.59 | 9,944.10 | 5,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 552,828.75 | 408,166.84 | 266,549.12 | 153,338.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,469.55 | -115,542.18 | -62,377.54 | -36,773.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,568.00 | 32,568.00 | 30,068.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,598.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,136,493.64 | 1,395,298.00 | 962,698.00 | 715,698.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,877.19 | 35,879.27 | 33,137.08 | 32,893.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,368,938.83 | 1,463,745.27 | 1,025,903.08 | 748,591.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,403,020.33 | 957,678.34 | 691,040.90 | 424,106.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141,211.12 | 104,333.42 | 69,161.53 | 38,782.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 584.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,851.48 | 44,678.21 | 37,839.00 | 24,635.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,727,082.93 | 1,106,689.96 | 798,041.43 | 487,524.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 641,855.90 | 357,055.31 | 227,861.65 | 261,066.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -411.17 | -64.03 | -48.64 | -69.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 231,357.68 | 198,851.45 | 123,720.33 | 135,432.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 316,089.11 | 316,089.11 | 316,089.11 | 316,089.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 547,446.79 | 514,940.56 | 439,809.44 | 451,521.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,824.76 | -- | 31,567.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,209.43 | -- | -0.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,149.10 | -- | 19,207.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,230.10 | -- | 1,541.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,769.58 | -- | 1,030.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,922.16 | -- | 5.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 500.38 | -- | 48.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,647.93 | -- | -3,184.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,937.62 | -- | 30,625.62 | -- | |
| 投资损失 | -49,130.33 | -- | -39,236.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.38 | -- | -1,977.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,632.05 | -- | -335.39 | -- | |
| 存货的减少 | -30,282.20 | -- | 72,241.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,041.01 | -- | 84,160.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -211,434.37 | -- | -239,124.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -151,617.50 | -- | -41,715.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 547,446.79 | -- | 439,809.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 316,089.11 | -- | 316,089.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 231,357.68 | -- | 123,720.33 | -- | |
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