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| 苏州高新(600736) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,903.90 | 167,237.25 | 85,365.08 | 37,937.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | 400.89 | 364.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,866.74 | 74,450.42 | 46,182.58 | 38,113.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 357,770.64 | 242,088.56 | 131,912.52 | 76,051.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,026.93 | 177,342.76 | 66,554.94 | 46,881.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,012.71 | 19,222.37 | 14,323.37 | 8,451.12 | |
| 支付的各项税费 | 38,705.79 | 31,693.74 | 18,109.91 | 11,813.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,922.42 | 121,413.01 | 115,464.22 | 83,026.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,667.86 | 349,671.88 | 214,452.44 | 150,171.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102.78 | -107,583.32 | -82,539.93 | -74,120.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 290,600.00 | 134,607.14 | 80,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,457.30 | 1,940.68 | 503.48 | 135.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67,401.23 | 29,238.88 | 29,230.69 | 24.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,417.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 370,876.44 | 165,786.70 | 109,734.18 | 160.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,003.16 | 11,009.34 | 7,810.79 | 2,288.19 | |
| 投资所支付的现金 | 320,817.97 | 134,252.00 | 172,824.00 | 18,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 342,821.13 | 145,261.34 | 180,634.79 | 21,188.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,055.32 | 20,525.36 | -70,900.62 | -21,027.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145,504.00 | 129,000.00 | 128,700.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,864.00 | -- | -- | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 945,872.67 | 856,700.80 | 499,012.79 | 298,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 158,490.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 16,900.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,254,866.67 | 1,002,600.80 | 635,212.79 | 305,710.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,171,549.58 | 777,952.62 | 454,615.30 | 169,794.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,593.28 | 58,541.56 | 37,691.97 | 17,608.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 401.23 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,630.93 | 6,895.02 | 899.54 | 336.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,260,773.79 | 843,389.20 | 493,206.81 | 187,739.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,907.12 | 159,211.60 | 142,005.98 | 117,970.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,250.98 | 72,153.64 | -11,434.57 | 22,821.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,560.53 | 90,560.53 | 90,560.53 | 101,659.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,811.51 | 162,714.17 | 79,125.96 | 124,481.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,446.75 | -- | 2,195.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,632.54 | -- | 592.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,142.58 | -- | 6,252.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,192.11 | -- | 784.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 278.49 | -- | 156.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71,001.99 | -- | 16.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,673.19 | -- | 28,749.34 | -- | |
| 投资损失 | -36,944.65 | -- | -1,770.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,592.90 | -- | -139.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 47,960.03 | -- | -42,305.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 166,429.10 | -- | -128,487.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -197,112.47 | -- | 51,414.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102.78 | -- | -82,539.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,811.51 | -- | 79,125.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,560.53 | -- | 90,560.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,250.98 | -- | -11,434.57 | -- | |
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